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Extrato bancário em lote - Conciliação bancária

Introdução

Visão geral

O Extrato Bancário em Lote ou Conciliação Bancária é uma funcionalidade importante para conferir e validar os dados bancários de acordo com as movimentações financeiras registradas no sistema. Por meio de um processo automatizado e eficiente, essa ferramenta permite que o usuário realize a conciliação dos extratos bancários de forma simples e segura.

Objetivos

  • Automatizar a conciliação bancária.
  • Assegurar a precisão dos registros financeiros.
  • Ajudar na detecção de diferenças entre o extrato bancário e os dados lançados no sistema.

Acesso ao Formulário

Caminho: Sistema > Financeiro > Extrato Bancário em Lote

Conceitos fundamentais

Definições

  • Conciliação Bancária: Comparação entre os registros financeiros internos e o extrato bancário emitido pela instituição.
  • Extrato Bancário em Lote: Conjunto de movimentações bancárias organizadas para serem processadas de maneira conjunta.
  • OFX (Open Financial Exchange): Tipo de arquivo padrão usado pelos bancos para armazenar e trocar informações sobre movimentações financeiras.

Integrações Bancárias Disponíveis para Conciliação

  • 003 - Banco Amazônia
  • 047 - Banco Banese
  • 041 - Banco Banrisul
  • 001 - Banco do Brasil
  • 237 - Banco Bradesco
  • 104 - Banco Caixa Econômica Federal
  • 097 - Banco Credisis
  • 341 - Banco Itau
  • 033 - Banco Santander
  • 422 - Banco Safra
  • 756 - Banco Sicoob
  • 748 - Banco Sicredi
  • 091 - Banco Unicred
  • 099 - Banco Uniprime
  • 364 - Gerencianet
  • 273 - ModoBank
  • 655 - Banco Votorantim
  • 004 - Banco do Nordeste
  • 085 - Viacredi
  • 133 - Cresol
  • 401 - Iugu

Passo a passo - Conciliação bancária de contas a receber e pagar

  1. Acesse o formulário de Extrato Bancário em Lote.
  2. Clique no botão Novo.
  3. Na aba Filtros, informe os seguintes dados obrigatórios:
    • Conta: Conta bancária à qual será vinculado o arquivo OFX para a conciliação.
    • Arquivo OFX: Selecione o arquivo de extrato bancário no formato OFX, exportado do seu banco. Esse arquivo armazena informações financeiras com o objetivo de transmitir os dados das movimentações bancárias.
    • Período inicial e Período final: Informe o intervalo de datas correspondente à conciliação que será realizada.
    • Conciliar automaticamente em caso de datas diferentes: Selecione Sim para que a conciliação leve em conta apenas os valores; se preferir garantir maior controle, selecione Não.
  4. Em Conciliação automática, no campo Agrupar por data e conciliar em caso de totais iguais, ao marcar Sim, o sistema irá agrupar os valores da mesma data e, se houver total igual, irá conciliá-los automaticamente. Se estiver como Não, os lançamentos serão exibidos separados.
  5. Em Conciliação manual, no campo Mostrar agrupado por dia, marque Sim para que as conciliações manuais sejam exibidas agrupadas por data, mostrando o total do dia.

Exemplo!

Período mensal de 01/10/2024 até 30/10/2024, ou diário de 01/10/2024 a 01/10/2024, conforme o volume de movimentações da sua empresa.

Aviso!

Não repita ou sobreponha períodos. Mantenha apenas um lote para cada intervalo de datas. Caso precise revisar os dados, o correto é excluir o lote anterior e refazer a conciliação.

  1. Na aba Conciliação Automática:
    • O sistema exibirá as movimentações bancárias do lado direito e os lançamentos financeiros do sistema do lado esquerdo. Serão listadas todas as entradas e saídas encontradas dentro do período selecionado. Ao clicar no botão Conciliação Automática, o sistema irá comparar os valores e datas do arquivo OFX com os dados registrados no sistema, conciliando as coincidências.
  2. Na aba Conciliação Manual:
    • Serão apresentadas as informações que não foram conciliadas de forma automática. O usuário poderá corrigir os dados manualmente, como ajustar datas ou identificar lançamentos pendentes. Se houver lançamentos que, somados, correspondem a um valor agrupado no arquivo bancário, eles devem ser selecionados juntos para que o sistema habilite o botão Conciliar.
  3. Na aba Todos os Conciliados:
    • Após a finalização das etapas anteriores, esta aba apresentará o detalhamento completo das conciliações realizadas, com informações do documento, tipo (entrada ou saída) e histórico. Também serão exibidos o Total Extrato Bancário (valores do arquivo OFX) e o Total Movimentação Financeira (valores dos lançamentos no sistema).
  4. Se tudo estiver certo, clique em Finalizar Conciliação.
  5. Na aba Logs e estatísticas:
    • Consulte todos os registros da conciliação realizada, incluindo ações automáticas e manuais. Estão disponíveis informações como data e horário, vínculos com movimentos financeiros, dados do extrato OFX, status da conciliação, valores conciliados, quantidade de itens e tempo gasto no processo.
  6. Depois de finalizada, a conciliação terá o status alterado para fechado, não sendo possível reabri-la. Se quiser refazer, deverá excluir o lote e iniciar uma nova conciliação para o mesmo período.
  7. Relatório de extrato:
    • Para verificar essas informações, siga o Caminho: Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatório de Contas > Relatório de Extrato.
  8. Fim.

Concluído!

Finalizados todos os passos, a conciliação bancária está concluída.

Fluxo de processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o formulário de Extrato Bancário em Lote]
    B --> C[Clique no botão Novo]
    C --> D[Preencha aba Filtros]
    D --> E[Configure Conciliação automática]
    E --> F[Configure Conciliação manual]
    F --> G[Aba Conciliação Automática]
    G --> H[Aba Conciliação Manual]
    H --> I[Aba Todos os Conciliados]
    I --> J{Informações corretas?}
    J -->|Sim| K[Clique em Finalizar Conciliação]
    J -->|Não| G
    K --> L[Aba Logs e estatísticas]
    L --> M[Status alterado para fechado]
    M --> N{Necessário refazer?}
    N -->|Sim| O[Exclua e inicie novo lote]
    N -->|Não| P[Gere Relatório de extrato]
    O --> B
    P --> Q[Fim]

Dica!

Para manter um bom controle financeiro no sistema, é indicado que a conciliação bancária seja feita todos os dias. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Suporte Financeiro.

Considerações finais

O formulário de Extrato Bancário em Lote ou Conciliação Bancária é uma solução eficiente para garantir a exatidão e integridade do controle financeiro. Sua automação e facilidade de uso tornam a conciliação mais ágil e segura, contribuindo para o bom desempenho das atividades da equipe financeira e assegurando que todas as movimentações estejam devidamente controladas.

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