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Como Gerar Relatórios de Fluxo de Caixa no Sistema

Introdução

Os relatórios financeiros são ferramentas indispensáveis para uma gestão eficiente. Neste conteúdo, veremos como gerar os relatórios (Fluxo de Caixa) e a (Demonstração do Resultado do Exercício - DRE) disponíveis no sistema.

Acesso ao formulário

Caminho: Relatórios > Relatórios Financeiros > Gráficos > Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa

O (Fluxo de Caixa) é um relatório que mostra todas as entradas e saídas de valores da empresa em um período determinado. Ele fornece uma visão clara sobre a real situação financeira e contribui para decisões mais assertivas.

Importância

  • Controle e projeção de receitas e despesas
  • Apoio ao planejamento financeiro
  • Identificação de necessidades de capital de giro
  • Avaliação da rentabilidade de projetos

Como Gerar o Relatório de Fluxo de Caixa

  1. Acesse o formulário seguindo o caminho: Relatórios > Relatórios Financeiros > Gráficos > Fluxo de Caixa;
  2. Preencha os filtros desejados:

  • Taxa de inadimplência: informe uma taxa, se houver;

  • Data final: último dia do mês que deseja considerar;

  • Filial: selecione a filial para a qual o relatório será gerado;

  • Conta: informe a conta bancária ou caixa a ser analisado;

  • Buscar saldos: define a origem dos saldos a serem considerados no relatório;

    • Opções:
      • Caixas e Bancos;
      • Caixas;
      • Bancos;
      • Nenhum;

  • Buscar receitas em atraso: ativa a inclusão de receitas vencidas;

  • Receitas a partir de: define a data inicial das receitas em atraso a considerar;

  • Buscar despesas em atraso: ativa a inclusão de despesas vencidas;

  • Despesas a partir de: define a data inicial das despesas em atraso a considerar;

  • Mostrar apenas fluxo relacionado a contratos: exibe apenas movimentações ligadas a contratos.

  1. Após configuração, clique em Imprimir para gerar o relatório.

O resultado será apresentado em formato gráfico, com opção de visualização no sistema ou salvamento em PDF.

Dica

Ajustar a Taxa de Inadimplência conforme a realidade da empresa proporciona previsões mais próximas da realidade.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o Menu Relatórios]
    B --> C[Relatórios Financeiros]
    C --> D[Gráficos]
    D --> E[Fluxo de Caixa]
    E --> F[Preencha os filtros desejados]
    F --> G{Todos os filtros preenchidos?}
    G -->|Não| F
    G -->|Sim| H[Clique no botão Imprimir]
    H --> I[Relatório gerado]
    I --> J[Fim]

Interpretando o Relatório

O relatório exibirá:

  • Receitas
  • Despesas
  • Saldo Inicial
  • Saldo Acumulado

Esses dados ajudam a tomar decisões como antecipação de recebíveis, negociação com fornecedores e novos investimentos.

Casos de Uso

  • 📊 Planejamento Financeiro:
    O fluxo de caixa permite simular cenários e se antecipar a períodos de maior ou menor disponibilidade de recursos.

  • 🧾 Controle de Inadimplência:
    Ao informar a taxa de inadimplência, o relatório apresenta uma visão mais fiel das receitas potenciais, contribuindo para o planejamento de ações de cobrança.

Considerações Finais

Manter o Fluxo de Caixa sempre atualizado é essencial para uma boa gestão financeira. Seu uso contínuo e estratégico favorece melhores decisões, reduz riscos e sustenta o crescimento do negócio com base em dados reais.

Etiquetas

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