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Como Gerar Relatórios de Fluxo de Caixa no Sistema

Introdução

Os relatórios financeiros são ferramentas indispensáveis para uma gestão eficiente. Neste conteúdo, veremos como gerar os relatórios (Fluxo de Caixa) e a (Demonstração do Resultado do Exercício - DRE) disponíveis no sistema.

Acesso ao formulário

Caminho: Relatórios > Relatórios Financeiros > Gráficos > Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa

O (Fluxo de Caixa) é um relatório que mostra todas as entradas e saídas de valores da empresa em um período determinado. Ele fornece uma visão clara sobre a real situação financeira e contribui para decisões mais assertivas.

Importância

  • Controle e projeção de receitas e despesas
  • Apoio ao planejamento financeiro
  • Identificação de necessidades de capital de giro
  • Avaliação da rentabilidade de projetos

Como Gerar o Relatório de Fluxo de Caixa

  1. Acesse o formulário seguindo o caminho: (Relatórios > Relatórios Financeiros > Gráficos > Fluxo de Caixa).

  2. Preencha os filtros desejados:

    • (Taxa de inadimplência): Informe uma taxa, se houver.
    • (Data final): Último dia do mês que deseja considerar.
    • (Filial): Selecione a filial para a qual o relatório será gerado.
    • (Conta): Informe a conta bancária ou caixa a ser analisado.
    • (Buscar saldos): Define a origem dos saldos a serem considerados no relatório.
      • Opções:
        • Caixas e Bancos
        • Caixas
        • Bancos
        • Nenhum
    • (Buscar receitas em atraso): Ativa a inclusão de receitas vencidas.
    • (Receitas) A partir de: Define a data inicial das receitas em atraso a considerar.
    • (Buscar despesas em atraso): Ativa a inclusão de despesas vencidas.
    • (Despesas) A partir de: Define a data inicial das despesas em atraso a considerar.
    • (Mostrar apenas fluxo relacionado a contratos): Exibe apenas movimentações ligadas a contratos.

  3. Após configuração, clique em (Imprimir) para gerar o relatório.

O resultado será apresentado em formato gráfico, com opção de visualização no sistema ou salvamento em PDF.

Dica

Ajustar a (Taxa de Inadimplência) de acordo com a realidade da empresa proporciona previsões mais próximas da realidade.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o Menu Relatórios]
    B --> C[Relatórios Financeiros]
    C --> D[Gráficos]
    D --> E[Fluxo de Caixa]
    E --> F[Preencha os filtros desejados]
    F --> G{Todos os filtros preenchidos?}
    G -->|Não| F
    G -->|Sim| H[Clique no botão Imprimir]
    H --> I[Relatório gerado]
    I --> J[Fim]

Interpretando o Relatório

O relatório exibirá:

  • (Receitas)
  • (Despesas)
  • (Saldo Inicial)
  • (Saldo Acumulado)

Esses dados ajudam a tomar decisões como antecipação de recebíveis, negociação com fornecedores e novos investimentos.

Casos de Uso

  • 📊 (Planejamento Financeiro):
    O fluxo de caixa permite simular cenários e se antecipar a períodos de maior ou menor disponibilidade de recursos.

  • 🧾 (Controle de Inadimplência):
    Ao informar a taxa de inadimplência, o relatório apresenta uma visão mais fiel das receitas potenciais, contribuindo para o planejamento de ações de cobrança.

Considerações Finais

Manter o (Fluxo de Caixa) sempre atualizado é essencial para uma boa gestão financeira. Seu uso contínuo e estratégico favorece melhores decisões, reduz riscos e sustenta o crescimento do negócio com base em dados reais.

Etiquetas

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