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Contas a pagar - Pagamento automático com modobank

Introdução

O módulo de Contas a Pagar Automático é uma funcionalidade fundamental para otimizar a gestão financeira da empresa. Esse recurso permite automatizar o pagamento de despesas por meio da integração com o ModoBank, reduzindo o trabalho manual e o risco de erros, além de garantir maior controle sobre as finanças da organização.

Benefícios

  • Diminuição de tarefas manuais.
  • Maior exatidão nos lançamentos e pagamentos.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Contas a Pagar > Pagar

Conceitos fundamentais

Conta a pagar automático

Essa funcionalidade permite que o sistema envie uma solicitação de pagamento diretamente para sua conta bancária, automatizando o lançamento e o repasse da transação por meio do ModoBank.

Passo a passo - Configuração de contas a pagar automático

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Contas a Pagar.
  3. Selecione a opção Pagar.
  4. Clique em Novo.
  5. Preencha os campos obrigatórios:
    • Fornecedor.
    • Data de emissão.
    • Data de vencimento.
    • Valor.
    • Conta de pagamento.
    • Tipo de pagamento.
    • Planejamento analítico.
  6. Adicione observações, se necessário.
  7. Clique em Salvar.
  8. Clique em Pagar e selecione a opção Pagar com ModoBank.
  9. Após o processamento, acesse sua conta bancária para aprovar ou rejeitar o pagamento.
  10. Fim.

Dica:

Os dados bancários também podem ser preenchidos diretamente no cadastro do Fornecedor, na aba Dados bancários, ou manualmente em cada conta a pagar.

Fluxo de processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Selecione Contas a Pagar]
    C --> D[Selecione a opção Pagar]
    D --> E[Clique em Novo]
    E --> F[Preencha os campos obrigatórios]
    F --> G[Adicione observações se necessário]
    G --> H[Clique em Salvar]
    H --> I[Clique em Pagar]
    I --> J[Selecione Pagar com ModoBank]
    J --> K[Aguarde processamento do sistema]
    K --> L[Acesse conta bancária]
    L --> M[Aprove ou rejeite os pagamentos]
    M --> N[Fim]

Casos de uso

Caso de uso 1: Aluguel de escritório

Cenário: A empresa TechNet precisa configurar o pagamento automático do aluguel mensal de seu escritório.

Dados:

  • Valor: R$ 3.500,00
  • Periodicidade: Mensal
  • Data de início: 05/05/2023
  • Fornecedor: Imobiliária Central Ltda.

Passos:

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Vá para Contas a Pagar > Pagar.
  3. Clique em Novo.
  4. Preencha os dados:
    • Fornecedor: Imobiliária Central Ltda.
    • Data de emissão: 05/05/2023
    • Data de vencimento: 05/05/2023
    • Valor: R$ 3.500,00
    • Conta de pagamento: ModoBank
    • Tipo de pagamento: Pix
    • Tipo de chave: CPF/CNPJ
    • Chave Pix: informar a chave do fornecedor
    • Planejamento analítico: Aluguel (despesas)
  5. Se necessário, insira observações.
  6. Clique em Salvar.
  7. Clique em Pagar > Pagar com ModoBank.
  8. Acesse sua conta bancária para aprovar ou rejeitar o pagamento.
  9. Fim.

Gerenciamento de contas a pagar automático

Após configurar os pagamentos automáticos, é importante manter um acompanhamento contínuo:

  1. Acesse periodicamente a lista de contas a pagar.
  2. Verifique se os lançamentos ocorreram corretamente.
  3. Atualize valores ou dados do fornecedor quando necessário.
  4. Exclua ou desative registros que não são mais utilizados.
  5. Utilize a criação de lotes periódicos para organizar pagamentos em grupo.

Atenção

Sempre confira o saldo da conta bancária antes dos vencimentos para garantir a disponibilidade de recursos.

Fluxo de trabalho

graph TD
    A[Acessar módulo Contas a Pagar]
    A --> B[Adicionar nova conta]
    B --> C[Preencher informações]
    C --> D[Configurar dados de pagamento]
    D --> E[Salvar conta]
    E --> F[Realizar Pagamento]
    F --> G[Acessar conta bancária]
    G --> H{Aprovar pagamento?}
    H -- Sim --> I[Pagamento efetuado]
    H -- Não --> J[Pagamento rejeitado, necessário ajustes]

Considerações finais

O uso do pagamento automático com o ModoBank traz maior praticidade, economia de tempo e segurança na gestão financeira. Ao configurar corretamente a rotina, a empresa reduz a chance de erros, evita multas por atrasos e mantém suas obrigações sempre em dia. Para obter os melhores resultados, recomenda-se revisar regularmente as configurações, acompanhar o histórico de ações e manter os dados dos fornecedores sempre atualizados.

Etiquetas

Financeiro ContasAPagar Automacao Modobank

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