Configuração de Contas no Sistema

Introdução

Este documento apresenta uma visão clara e completa sobre a configuração de contas no sistema. O módulo de Contas é fundamental para:

• Gerenciar movimentações financeiras;
• Registrar títulos;
• Integrar com gateways de pagamento.

Com ele, é possível otimizar o controle financeiro de forma prática e eficiente.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Contas

Estrutura do Formulário

O formulário de Contas está organizado em quatro seções principais:

1. Contas;
2. Banco;
3. Intermediador;
4. Integração de pagamento.

Contas

Campo	Descrição
ID	Identificador único gerado automaticamente pelo sistema
Conta	Nome ou descrição da conta
Tipo da conta	Especifica a categoria da conta, podendo ser configurada como Caixa, Banco ou Dividendos
Data da abertura	Data em que a conta foi aberta
Conta Contábil analítica	O Planejamento Analítico é uma conta contábil que registra todas as informações financeiras vinculadas a ela
Filial padrão	Permite buscar e selecionar a filial padrão associada à esta conta
Permitir pagamento com saldo negativo	Opção que define se o sistema permitirá ou não a realização de pagamentos mesmo quando o saldo estiver negativo
Ativo	Indica o status da conta, especificando se ela está ativa ou inativa no sistema

Dica

 Ao criar uma nova conta, sempre deve ser criado um novo planejamento analítico, apenas o planejamento sintético pode se repetir.  O planejamento analítico é fundamental para registrar as movimentações atreladas a ele.

Banco

Campo	Descrição
Banco	Seleção do banco
Agência	Número da agência bancária
Dígito verificador da agência	Dígito de verificação da agência bancária
Número da conta	Número da conta bancária
Dígito verificador da conta	Dígito de verificação da conta bancária
Razão do banco	Nome completo ou razão social do banco
CNPJ	Número do CNPJ do banco
Suframa	Número de inscrição no Suframa
CEP	Código de Endereçamento Postal
Logradouro	Endereço do banco
Número	Número do endereço
Complemento	Complemento do endereço
Bairro	Bairro do endereço
Cidade	Cidade do endereço

Intermediador

Campo	Descrição
Nome participante/Intermediador	Nome ou razão social do intermediador
CNPJ do Intermediador	Número do CNPJ do intermediador
Cidade do Intermediador	Cidade em que o intermediador está situado
Logradouro do Intermediador	Endereço do intermediador
Número do Intermediador	Número do endereço do intermediador
Complemento do Intermediador	Complemento do endereço do intermediador
Bairro do Intermediador	Bairro do endereço do intermediador

Integração de pagamento

Campo	Descrição
Integração	Para o uso do Contas a Receber automatizado com a ModoBank
Ambiente	Define o ambiente de integração, podendo ser configurado como Homologação ou Produção.

Campos Obrigatórios

Campo	Descrição
Ativo	Indica o status da conta, especificando se ela está ativa ou inativa no sistema.
Filial padrão	Permite buscar e selecionar a filial padrão associada à esta conta.
Permitir pagamento com saldo negativo	Opção que define se o sistema permitirá ou não a realização de pagamentos mesmo quando o saldo estiver negativo;
Ambiente	Define o ambiente de integração, podendo ser configurado como Homologação ou Produção.

Funcionalidades Principais

1. Verificação automática: O sistema realiza uma verificação automática ao alterar a conta no planejamento.
   • Não é recomendado modificar o planejamento de uma conta que já possui movimentações registradas.
   • Evite reutilizar planejamentos existentes em novas contas, para manter a integridade dos dados financeiros.
2. Cadastro essencial: O registro correto das contas é fundamental para garantir a precisão no controle e registro dos recebimentos no sistema.

Módulos e Integrações

O formulário de Contas interage com os seguintes módulos:

1. Módulo principal para configuração de contas internas e bancárias;
2. Módulo de gerenciamento de informações financeiras e bancárias;
3. Módulo de administração de intermediadores de pagamento;
4. Módulo de integração com diversos sistemas de pagamento.

Dicas para Configuração Eficiente

• Utilize uma nomenclatura padronizada para as contas, facilitando a identificação e organização.
• Verifique regularmente as configurações das contas ativas para garantir que estão atualizadas e alinhadas com as necessidades da empresa.
• Registre todas as integrações configuradas para cada conta, garantindo clareza e agilidade em futuros ajustes ou auditorias.

Fluxo de Configuração

graph TD
    A[Sistema] --> B[Cadastros]
    B --> C[Financeiro]
    C --> D[Contas]
    D --> E{Ação}
    E --> F[Novo] 
    E --> G[Editar]
    F --> H[Preencher dados]
    G --> H[Preencher dados]
    H --> I[Salvar]

Considerações Importantes

• Preenchimento Completo: Certifique-se de preencher todos os campos obrigatórios para evitar erros na configuração.
• Conta Contábil analítica: Escolha a Conta Contábil analítica correta, pois ele é essencial para a geração de relatórios financeiros precisos.
• Integrações de Pagamento: Verifique atentamente as credenciais bancárias configuradas no cadastro da conta para garantir a integridade das integrações.

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