Parâmetros Financeiro
Introdução
O formulário Parâmetros Financeiro é uma ferramenta essencial para configurar e personalizar as operações financeiras no sistema. Ele permite ajustar diversos aspectos relacionados a contas a pagar, contas a receber, contabilidade e cobrança, garantindo que o sistema atenda às necessidades específicas da empresa.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros Financeiro
Benefícios
- Personalização das operações financeiras de acordo com as políticas da empresa;
- Maior controle sobre contas a pagar e receber;
- Integração eficiente com a contabilidade;
- Gerenciamento otimizado de carteiras de cobrança;
- Flexibilidade na aplicação de regras financeiras.
Estrutura do Formulário
O formulário Parâmetros Financeiro está estruturado nas seguintes abas: Abas de configuração do módulo:
- Geral;
- Contas a pagar;
- Contas a receber;
- Contas contábeis;
- Carteira de cobrança;
- Pro rata;
- Carteira Fatura.
Abas do Formulário
Aba Geral
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Moeda padrão | Moeda utilizada como padrão |
| Servidor de e-mail boletos e faturas | Servidor de e-mail para envio de boletos e faturas |
| Permitir desconto parcela em atraso | Indica se é permitido oferecer desconto ao receber manualmente uma parcela em atraso (Sim/Não) |
| Atualizar feriados | Ao utilizar como Sim os feriados nacionais e estaduais serão atualizados automaticamente |
| Forçar reimpressão dos boletos já impressos no período | Se marcado como Não, não fará o envio em massa por e-mal de boletos já enviados no mesmo período. |
| Permitir geração de financeiro do contrato para qualquer tipo | Ao utilizar essa função como Sim a caso possua a rotina de geração automática dos financeiros, será gerado a todos os contratos independente do tipo |
| Cancelar financeiro de planos de mesmo valor | Ao realizar uma troca de plano manualmente onde o plano antigo e novo plano sejam do mesmo valor, ao deixar como Sim os financeiros já gerados serão cancelados |
| Preencher conta padrão do usuário automaticamente | Se marcado como Sim, será preenchido automaticamente a Conta Padrão do Usuário, localizado em Menu Sistema > Financeiro > Movimentação financeira. |
Aba Contas a pagar
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Imprimir endereço no comprovante de pagamento | Indica se deve imprimir o endereço da empresa no comprovante de pagamento (Sim/Não) |
| Modelo histórico pagamento | Modelo que será apresentado na contabilização ao efetuar um pagamento no sistema |
| Filial de pagamento | Define a filial para o pagamento: se marcado como padrão, usa a filial da sessão; como origem, usa a filial de geração do título; e como conta, usa a filial responsável pelo pagamento. |
| ID modelo recibo personalizado | Seleção do modelo de recibo personalizado |
| Auditar o contas a pagar | Selecionando a opção “Sim”, as despesas só poderão ser pagas quando o status da auditoria estiver “Aprovada”. Marcando a opção “Não”, é possível realizar o pagamento sem a aprovação da auditoria |
Aba Contas a receber
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Desconto máximo recebimento% | Percentual máximo de desconto permitido para recebimento manual |
| Filial de recebimento | Ao marcar Padrão, o recebimento vai para a filial da sessão do usuário. Com Origem, vai para a filial de geração do título. Com Conta, vai para a filial da conta de destino. |
| Permitir cancelar a venda ao cancelar financeiro | Se marcado como sim, ao cancelar o financeiro, a venda será cancelada, exceto se houver títulos recebidos. Ao possuir nota fiscal, só é possível cancelar o financeiro após o prazo da nota ou após cancelá-la. |
| Limite de boletos por lote no retorno | Ao processar o arquivo de retorno, serão criados lotes de boletos com a quantidade máxima configurada neste parâmetro. Indicado configurar 500 registros por lote |
| Excluir PDFs de boletos após vencimento (dias) | Número de dias após o vencimento para excluir PDFs de boletos salvos no Sistema (auxilia na quantia de espaço que o Sistema ocupa em seu servidor) |
| Modelo SMS confirmação de recebimento | Campo de seleção para definir o modelo de SMS usado na confirmação de recebimento. |
| Modelo e-mail confirmação de recebimento | Campo para escolher o modelo de e-mail usado na confirmação de recebimento, com a opção selecionada sendo “24 teste”. |
Notificação para confirmação de recebimento
A seção de notificação de confirmação de recebimento é uma funcionalidade essencial que permite a configuração personalizada de comunicações automáticas para os clientes. Esta ferramenta utiliza dois canais principais de comunicação:
O objetivo principal desta funcionalidade é informar o cliente de forma imediata e eficiente assim que o pagamento de um boleto é identificado e processado pelo sistema. Este processo automatizado oferece diversos benefícios, entre eles a transparência ao manter o cliente informado sobre o status de seu pagamento, o registro de comunicação fornecendo um histórico claro de confirmações de pagamento enviadas e redução de consultas ao minimizar o contato de clientes solicitando a verificação do pagamento. Campos de configuração:
Manuais:
Confira os manuais de configuração de mensagens para confirmação de recebimento:
Régua de cobrança
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ativar a régua de cobrança | Sim: Ativa a régua de cobrança no sistema. Não: Desativa a régua de cobrança e mantém o uso do CRM de cobrança padrão. |
| Considerar na cobrança automatizada | Sim: Inclui na cobrança automatizada os clientes com o parâmetro marcado como “padrão” no cadastro. Não: Não inclui na cobrança automatizada os clientes com o parâmetro marcado como “padrão”. |
| Permitir envio de notificação para cliente inativo | Sim: Envia notificações para clientes com contratos inativos. Não: Não envia notificações para contratos inativos. |
Aviso
Ao ativar a régua de cobrança, o CRM de cobrança será desativado para novos envios. Os envios em andamento seguirão sendo processados pelo CRM, enquanto os novos serão realizados exclusivamente pela nova régua.
Renegociação
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Dias para desfazer renegociação | Defina o número de dias em que uma renegociação pode ser desfeita caso não seja paga. |
| Motivo do cancelamento | Especifique o motivo padrão para ser utilizado no cancelamento de boletos. Não serão listados motivos de cancelamento com libera período Sim. |
| Enviar e-mail para notificar cancelamento da renegociação | Quando “Sim”, o sistema enviará um e-mail automático para notificar o cancelamento de uma renegociação. |
Aviso
Se o campo “Enviar e-mail para notificar cancelamento da renegociação” for marcado como Sim, serão disponibilizados dois campos adicionais para preenchimento:
- Servidor de e-mail
- E-mail interno
Aba Contas contábeis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Descontos concedidos | Planejamento para descontos concedidos (despesas) |
| Juros pagos | Planejamento para juros pagos (despesas) |
| Descontos recebidos | Planejamento para descontos recebidos |
| Juros recebidos | Planejamento para juros recebidos |
| Planejamento adiantamento clientes | Planejamento para adiantamento de clientes |
| Planejamento adiantamento fornecedores | Planejamento para adiantamento a fornecedores |
| Planejamento cancelamento venda | Planejamento para cancelamento de venda (despesas) |
Aba Carteira de cobrança
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Mesclar carteira remessa/retorno | Utilizado para casos onde existe mais de uma carteira de cobrança com a mesma conta, sem marcado como Sim, não será necessário processar cada arquivo de cada carteira individualmente |
| Permitir alterar layout do boleto na impressão avulsa | Indica se é permitido alterar o layout do boleto na impressão avulsa (Sim/Não) |
| Permitir alterar ordenação do boleto na impressão avulsa | Indica se é permitido alterar a ordenação do boleto na impressão avulsa (Sim/Não) |
| Cálculo de mora diária até o vencimento na renegociação | Indica se ao realizar uma renegociação o cálculo de mora diária será calculado até o vencimento ou até o dia atual |
| Permitir abrir venda de título já registrado | Indica se é permitido abrir venda de um título já registrado |
Aba Pro rata
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Alterar plano sem cancelar financeiro: | Permite a alteração do plano sem necessidade em cancelar movimentações financeiras. |
| Gerar pro rata em serviço adicional: | Define se o padrão da configuração ao realizar uma alteração, onde o pró rata será aplicado em serviços adicionais. Importante: Essa configuração deve ser utilizada apenas em contratos com condição de 1x, não ative essa função para contratos com a condição maior do que 1x. |
| Motivo cancelamento padrão: | Campo para buscar o motivo padrão de cancelamento. |
| Motivo cancelamento padrão para libera período: | Campo para buscar o motivo padrão de cancelamento para liberar período. |
Aba Carteira Fatura
| Campo | Descrição |
|---|---|
| E-mail alteração de carteira antes do vencimento | E-mail que será enviado com as informações da fatura quando a mesma for alterada e gerada para uma carteira de banco |
Considerações Finais
Os Parâmetros Financeiro são fundamentais para adaptar o sistema às necessidades específicas da empresa. Ao configurar corretamente cada aba, é possível otimizar processos financeiros, melhorar o controle de contas e garantir uma gestão financeira mais eficiente. É importante revisar periodicamente essas configurações para garantir que estejam alinhadas com as práticas atuais da empresa.
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