Parâmetro espécie documento
Introdução
O parâmetro Espécie Documento é uma configuração essencial no sistema de gerenciamento financeiro. Ele define o tipo de documento vinculado às transações, como duplicatas mercantis, notas promissórias, entre outros. Esse parâmetro, configurado na carteira de cobrança, é fundamental para a correta classificação dos documentos financeiros, garantindo conformidade com as exigências dos bancos e normas fiscais.
Acesso ao formulário
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de Cobrança > aba Configurações Bancárias
Benefícios
- Conformidade com requisitos bancários: garante que os documentos estejam devidamente enquadrados segundo as exigências das instituições financeiras.
- Precisão na gestão financeira: melhora a organização e o controle sobre os diferentes tipos de títulos.
- Automação de processos: permite definir previamente o tipo de documento, evitando preenchimento manual.
- Flexibilidade: possibilita ajustar o sistema conforme as necessidades da empresa ou exigências externas.
Espécies de documento
| Espécie Documento | Descrição |
|---|---|
| DM | Duplicata Mercantil |
| NP | Nota Promissória |
| NS | Nota de Seguro |
| ME | Mensalidade Escolar |
| RC | Recibo |
| CT | Contrato |
| CS | Concessionária de Seguro |
| DS | Duplicata de Serviço |
| LC | Letra de Câmbio |
| ND | Nota de Débitos |
| DD | Documento de Dívida |
| EC | Encargos Condominiais |
| CPS | Conta de Prestação de Serviços |
| DV | Diversos |
Passo a passo - Parâmetro espécie documento
- Acesse o menu Sistema.
- Clique em Cadastros.
- Acesse a pasta Financeiro.
- Clique em Carteira de Cobrança.
- Localize a carteira desejada.
- Clique em Editar.
- Acesse a aba Configurações Bancárias.
- No campo Espécie Documento, insira o código correspondente (ex.: DM).
- Verifique se o código está de acordo com o exigido pela instituição bancária utilizada.
- Clique em Salvar para registrar as alterações.
- Fim.
Fluxograma
graph TD A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema] B --> C[Clique em Cadastros] C --> D[Selecione pasta Financeiro] D --> E[Clique em Carteira de Cobrança] E --> F[Selecione a carteira desejada] F --> G[Clique em Editar] G --> H[Localize campo Espécie documento] H --> I[Preencha com o código correto] I --> J[Verifique o código] J --> K[Clique em Salvar] K --> L[Fim]
Considerações finais
A configuração correta do parâmetro Espécie Documento é indispensável para o bom funcionamento financeiro do Sistema. Aplicar os códigos adequados garante conformidade com normas bancárias e facilita a categorização dos títulos registrados.
Recomenda-se manter essa configuração sempre atualizada, conforme eventuais mudanças nas exigências dos bancos ou alterações na rotina financeira da empresa.
Etiquetas
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