Detalhamento Financeiro
Introdução
O Detalhamento Financeiro é uma funcionalidade para gerenciar com precisão as informações financeiras relacionadas aos contratos dos clientes. Ele proporciona uma visão detalhada e estruturada dos aspectos financeiros, otimizando o controle e a análise das transações associadas a cada contrato.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Detalhamento Financeiro
Benefícios
- Proporciona uma visão detalhada das informações financeiras de cada contrato;
- Facilita o monitoramento de pagamentos e a identificação eficiente de pendências;
- Apoia a tomada de decisões financeiras fundamentadas em dados precisos;
- Melhora a gestão financeira e administrativa dos contratos, promovendo eficiência;
- Oferece uma visão abrangente do histórico financeiro dos clientes, fortalecendo o relacionamento e a confiança.
Passo a Passo - Gerar Detalhamento Financeiro
- Acesse o menu Sistema;
- Clique em Cadastros;
- Selecione a pasta Contratos;
- Localize o contrato desejado e clique em Editar;
- Clique no botão Detalhamento Financeiro para gerar o relatório de detalhamento;
- O relatório será gerado e poderá ser exportado para PDF ou impresso.
O relatório detalha informações financeiras essenciais do contrato do cliente, incluindo:
- Dados Gerais: Informações básicas do contrato.
- Histórico Financeiro: Registros de pagamentos realizados e pendências.
- Inadimplência: Análise de débitos em aberto.
- Faturas e Títulos: Visualização de boletos cancelados, recebidos, e valores a receber.
- Tipo de Contrato: Identificação de contratos recorrentes ou avulsos.
Informações Apresentadas no Relatório
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Status contrato | Indica o status geral do contrato (ativo ou inativo). |
| Status financeiro | Exibe se o financeiro está liberado e visível no contrato. |
| Status bloqueio | Avalia se o bloqueio do contrato está correto ou apresenta divergências: - Correto: Bloqueio está de acordo. - Divergente: Há inconsistências no bloqueio do contrato. |
| Debloqueio de confiança ativo | Mostra se o cliente está utilizando o desbloqueio de confiança. |
| Valor total | Total de todas os contas a receber listadoss no relatório, independentemente do status. |
| Valor recebido | Soma dos valores da coluna “Valor recebido”. |
| Valor em aberto | Soma dos valores na coluna “Valor Bruto” para boletos com status “Aberto” e “Parcial”, subtraindo o valor recebido de boletos com status “Parcial”. |
| Valor isentado | Totaliza os valores da coluna “Valor Bruto” para títulos com status “Cancelado” e a coluna “Período Isento” marcada como SIM. |
| Valor renegociado | Soma dos valores na coluna “Valor Bruto” para títulos com status “Renegociado”. |
| Valor ticket médio total | Soma de todos os valores na coluna “Valor Bruto”, dividida pelo número total de parcelas. |
| Valor ticket médio recebido | Soma de todos os valores na coluna “Valor Recebido”, dividida pela quantidade de parcelas com os status “Recebido” e “Parcial”. |
Observação
O relatório apresenta somente financeiros relacionados ao contrato avulso e recorrente, se o financeiro não possuir relação com o contrato, não será listado no relatório.
Fluxograma
graph TD A[Início] --> B[Menu Sistema] B --> C[Cadastros] C --> D[Contratos] D --> E[Selecione o contrato] E --> F[Editar] F --> G[Botão Detalhamento Financeiro] G --> H[Fim]
Considerações Finais
O Detalhamento Financeiro é uma funcionalidade essencial para assegurar o controle preciso e organizado das informações financeiras associadas aos contratos dos clientes. análise detalhada permite tomar decisões estratégicas baseadas em dados financeiros confiáveis, garantir clareza nas informações financeiras fortalece a confiança e o relacionamento com os clientes.
Etiquetas
Cadastros Contratos DetalhamentoFinanceiro GestaoFinanceira Inadimplencia BoletosOcultos