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Como processar arquivos de retorno bancário

Introdução

O processamento de arquivos de retorno bancário é uma etapa fundamental na rotina financeira da empresa. Essa funcionalidade permite atualizar automaticamente o status de pagamentos dos boletos, otimizando a conciliação bancária, reduzindo erros manuais e melhorando o controle do fluxo de caixa.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Arquivos de Boletos > Retorno Bancário em Lote

Benefícios

  • Reduz erros nos lançamentos financeiros manuais.
  • Garante maior agilidade na conciliação bancária.
  • Aumenta a precisão das informações financeiras.
  • Melhora o controle do fluxo de caixa.
  • Facilita o acompanhamento de títulos liquidados.

Passo a passo - Como processar arquivos de retorno bancário

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Financeiro.
  3. Selecione Arquivos de Boletos.
  4. Escolha a opção Retorno Bancário em Lote.
  5. Na tela principal, clique em Novo.
  6. Selecione a Carteira de Cobrança correspondente ao arquivo que será processado.
  7. Localize e selecione o arquivo de retorno (formato CNAB) armazenado em seu computador.
  8. Clique em Abrir ou Selecionar.
  9. Verifique se o arquivo foi carregado corretamente na tela.
  10. Clique no botão Salvar e depois em Inserir lotes.

Na etapa seguinte, utilize as abas conforme descrito:

  • Lotes: visualize os lotes detectados no arquivo e clique em Processar todos os lotes pendentes, ou processe os lotes individualmente.
  • Registros: acompanhe os títulos que foram incluídos no sistema.
  • Recebimentos: visualize os títulos que foram liquidados com base nesse arquivo.
  1. Após o processamento, utilize o botão Imprimir relatório de retorno para gerar um relatório de conferência.
  2. Fim.

Aviso!

Se for exibida a mensagem lote processado com sucesso, verifique se existe mais de um lote no mesmo arquivo. O status da remessa será alterado para Fechado somente quando todos os lotes forem processados.

Fluxo de processo

graph TD
    A[Início] --> B[Sistema]
    B --> C[Financeiro]
    C --> D[Arquivos de Boletos]
    D --> E[Retorno Bancário em Lote]
    E --> F[Clique em Novo]
    F --> G[Selecione a Carteira de Cobrança]
    G --> H[Carregue o arquivo de retorno]
    H --> I[Clique em Salvar]
    I --> J[Clique em Inserir Lotes]
    J --> K[Acesse a aba Lotes]
    K --> L[Processar todos os lotes pendentes]
    L --> M[Imprimir relatório de retorno]
    M --> N[Fim]

Como excluir ou alterar retorno bancário de status Aberto ou Fechado

Caso haja algum erro no processamento ou necessidade de ajuste, é possível executar alterações conforme o status do lote:

  • Status Aberto: permite editar ou substituir o arquivo.
  • Status Fechado: requer exclusão do lote antes de nova inserção.

Passo a passo

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Financeiro.
  3. Selecione Arquivos de Boletos.
  4. Clique em Retorno Bancário em Lote.
  5. Localize o arquivo desejado, selecione e clique em Editar.
  6. Clique no botão Excluir lote.
  7. Fim.

Concluído!

A exclusão do lote também reverte todas as alterações feitas no sistema através daquele processamento.

Fluxo de processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Financeiro]
    C --> D[Selecione Arquivos de Boletos]
    D --> E[Escolha Retorno Bancário em Lote]
    E --> F[Localize o registro do retorno]
    F --> G[Selecione o registro e clique em Editar]
    G --> H[Clique no botão Excluir lote]
    H --> I[Fim]

Considerações finais

O processamento de arquivos de retorno bancário em lote é uma prática essencial para garantir a integridade e atualização dos dados financeiros da empresa. Utilizando corretamente essa funcionalidade, a equipe financeira assegura maior controle sobre os recebimentos e reduz a necessidade de trabalho manual.

Lembre-se sempre de processar todos os lotes contidos no arquivo e gerar o relatório ao final para conferência. Isso garante uma gestão segura e permite maior agilidade nos processos de cobrança e recebimento.

Etiquetas

Financeiro RetornoBancario ProcessamentoEmLote ConciliacaoBancaria GestaoFinanceira ExcluirLote LoteAberto LoteFechado

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