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Erros no retorno bancário - Entrada Rejeitada

Introdução

O retorno bancário em lote é uma etapa essencial para a atualização automática dos status de pagamento dos títulos emitidos pelo sistema. No entanto, durante esse processo, podem ocorrer erros como o status Entrada Rejeitada, geralmente acompanhado de mensagens como Código do banco inválido. Este guia apresenta as principais causas e orientações para corrigir esse tipo de erro, preservando a integridade dos dados financeiros e evitando duplicidades nos recebimentos.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Arquivos de Boletos > Retorno Bancário em Lote

Benefícios

  • Prevenção de recebimentos duplicados
  • Segurança nos registros financeiros
  • Agilidade na reconciliação bancária
  • Redução de falhas manuais no processo
  • Maior eficiência na gestão de recebíveis

Conceito

O status Entrada Rejeitada indica que houve falha no processamento de um ou mais títulos no retorno bancário. Esse retorno ocorre no menu Financeiro > Arquivos de Boletos > Retorno Bancário em Lote, e pode estar relacionado a:

  • Dados incorretos: CPF/CNPJ inválido, número de documento duplicado, erros no endereço ou dados bancários inconsistentes.
  • Valores incorretos: diferenças entre o valor real e o valor enviado no arquivo podem causar recusa.
  • Conta bloqueada: se a conta bancária de destino estiver inativa ou com restrição, os registros poderão ser rejeitados.
  • Limite de pagamento excedido: em casos onde o valor ultrapasse o limite diário da conta, o banco pode recusar o débito.

Na aba Retorno do título, o status será exibido como Entrada Rejeitada. Alguns bancos também informam o motivo detalhado, enquanto outros exibem apenas mensagens genéricas como Código do banco inválido.

Dica!

Sempre revise as informações na aba Registros após o processamento do retorno. Isso facilita a verificação e correção de inconsistências.

Passo a passo - Verificando o erro

  1. Acesse o menu Sistema.

  2. Clique em Financeiro.

  3. Selecione Arquivos de Boletos.

  4. Escolha a opção Retorno Bancário em Lote.

  5. Localize o retorno desejado e clique em Editar.

  6. Vá até a aba Registros.

  7. Verifique a mensagem da coluna Descrição, onde constará o motivo da rejeição.

  8. Fim.

Fluxo de processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Financeiro]
    C --> D[Selecione Arquivos de Boletos]
    D --> E[Escolha Retorno Bancário em Lote]
    E --> F[Localize o retorno bancário desejado]
    F --> G[Clique em Editar]
    G --> H[Acesse a aba Registros]
    H --> I[Observe a informação na coluna Descrição]
    I --> J[Fim]

Considerações finais

Revisar os registros de retorno bancário após o processamento é essencial para garantir que os lançamentos financeiros estejam corretos e atualizados.

Seguindo os passos descritos neste guia, é possível identificar com clareza os motivos que levaram à rejeição e tomar as medidas adequadas para correção. Essa prática evita inconsistências, reduz retrabalho e torna a conciliação mais eficiente.

Caso o erro persista ou não seja possível identificar a causa, entre em contato com o suporte técnico para obter suporte específico e garantir a continuidade das operações financeiras sem prejuízos.

ETIQUETAS

Financeiro RetornoBancario TratamentoDeErros ConciliacaoBancaria GestaoFinanceira

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