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Como criar arquivos de remessa bancária

Introdução

A criação de arquivos de remessa bancária é uma etapa fundamental para empresas que utilizam cobrança por boleto bancário. Esse processo permite o envio das informações dos boletos emitidos ao banco de forma estruturada, garantindo controle eficiente das cobranças e facilitando a gestão financeira.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Arquivos de Boletos > Remessa Boletos

Arquivo de remessa

O arquivo de remessa é um documento eletrônico gerado pelo sistema que reúne os dados de títulos emitidos para que sejam registrados ou processados pelo banco. Ele inclui informações como:

  • Nome do beneficiário
  • Conta bancária de crédito
  • Valor do pagamento
  • Data de vencimento
  • Referência da fatura

Benefícios

  • Automatização dos envios para o banco
  • Redução de lançamentos e erros manuais
  • Agilidade na comunicação com a instituição bancária
  • Melhor organização e rastreamento dos títulos emitidos
  • Otimização do fluxo de caixa da empresa

Passo a passo - Como criar arquivos de remessa bancária

  1. Acesse o menu Sistema.

  2. Clique na opção Financeiro.

  3. Selecione Arquivos de Boletos.

  4. Clique em Remessa Boletos.

  5. Na tela de remessas, clique no botão Novo.

  6. Selecione a Carteira de Cobrança desejada.

  7. Escolha se deseja marcar a opção Trazer todos os títulos em aberto (recomendado deixar como Não para uso de filtros).

  8. Escolha um dos Filtros de Datas:

    • Títulos com vencimento até: filtra os títulos com vencimento até a data escolhida.
    • Títulos com emissão até: filtra os títulos com base na data de emissão.

  9. Clique em Salvar. Aguarde a confirmação da criação da remessa.

  10. Na aba Títulos, verifique os registros incluídos. Caso necessário, adicione ou remova títulos manualmente.

  11. Clique no botão Baixar arquivo.

  12. Confirme a ação clicando em OK, quando a mensagem de confirmação for exibida.

  13. O arquivo de remessa será baixado automaticamente para o diretório de Downloads.

  14. Envie este arquivo para o sistema bancário responsável pelo registro dos boletos.

  15. Fim.

Fluxo de processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Financeiro]
    C --> D[Selecione Arquivos de Boletos]
    D --> E[Escolha Remessa Boletos]
    E --> F[Clique em Novo]
    F --> G[Selecione a Carteira de Cobrança]
    G --> H[Decida sobre Trazer todos os títulos em aberto]
    H --> I[Escolha um Filtro de Datas]
    I --> J[Clique em Salvar]
    J --> K[Confira os títulos na aba Títulos]
    K --> L[Ajuste títulos se necessário]
    L --> M[Clique em Baixar arquivo]
    M --> N[Confirme a ação]
    N --> O[Arquivo de remessa é baixado]
    O --> P[Envie e processe o arquivo no sistema bancário]
    P --> Q[Fim]

Considerações finais

A criação de arquivos de remessa bancária é um processo que melhora significativamente a eficiência do setor financeiro. Gerar e enviar as remessas corretamente evita falhas na cobrança e facilita o relacionamento com as instituições financeiras.

Sempre revise os dados antes de enviar ao banco e mantenha cópias das remessas salvas para controle interno e futuras auditorias. Utilizar corretamente essa funcionalidade é um passo importante para uma gestão financeira mais automatizada e segura.

ETIQUETAS

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