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Introdução

O Extrato Bancário em Lote ou Conciliação Bancária é uma funcionalidade importante para verificar e validar os dados bancários com base nas movimentações financeiras lançadas no sistema. Para manter o controle das operações financeiras, é fundamental registrar corretamente todos os resgates, aplicações e investimentos. Essa ação pode ser realizada utilizando o botão Lançar Extrato dentro da conciliação bancária. Essa prática aumenta a confiabilidade das informações e contribui para uma gestão financeira mais prática e eficiente.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Extrato Bancário em Lote

Benefícios

  • Automatização da conciliação bancária.
  • Maior precisão nos registros financeiros.
  • Agilidade na identificação e correção de diferenças.
  • Melhor acompanhamento das movimentações.
  • Apoio nos processos de auditoria financeira.

Passo a passo - Lançamento de resgate, aplicação ou investimento no Extrato Bancário em Lote - Conciliação Bancária

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Financeiro.
  3. Selecione Extrato Bancário em Lote.
  4. Localize o registro desejado e clique em Editar.
  5. Clique em Próximo para acessar a aba de Conciliação Manual.
  6. Selecione, com base no extrato bancário, o lançamento desejado, certificando-se de que ele represente corretamente o tipo de operação relacionada.
  7. Clique no botão Lançar extrato e preencha:
    • Planejamento analítico.
    • Classe Financeira.
    • Filial.
  8. Clique em Salvar.
  9. Clique em Próximo.
  10. Finalize o procedimento clicando em Finalizar conciliação.
  11. Fim.

É muito importante identificar lançamentos como aplicações no extrato e realizar o devido registro. Isso contribui para uma maior precisão dos dados no Demonstrativo de Resultados (DRE) e para uma organização mais clara das finanças. Para isso, selecione o lançamento sinalizado na cor laranja, clique em Lançar Extrato, preencha corretamente Planejamento Analítico e Filial, complete os outros campos obrigatórios e clique em Salvar. O sistema lançará o valor, facilitando a conciliação automática — visível na aba de Todos os Conciliados.

Aviso!

Este procedimento só estará disponível para registros de conciliação com status Aberto.

Fluxo de processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Financeiro]
    C --> D[Selecione Extrato Bancário em Lote]
    D --> E[Localize e selecione seu registro]
    E --> F[Clique no botão Editar]
    F --> G[Clique em Próximo para aba Conciliação Manual]
    G --> H[Selecione o lançamento desejado]
    H --> I[Clique no botão Lançar extrato]
    I --> J[Preencha Planejamento analítico]
    J --> K[Preencha Classe Financeira]
    K --> L[Preencha Filial]
    L --> M[Clique no botão Salvar]
    M --> N[Clique no botão Próximo]
    N --> O[Clique em Finalizar conciliação]
    O --> P[Fim]

Além da opção Lançar Extrato, você também pode realizar este lançamento diretamente pelo menu de contabilidade. Isso garante que o item apareça vinculado à conciliação bancária. Para isso, siga os passos:

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Vá até o submenu Contabilidade.
  3. Clique em Contabilidade.
  4. Clique no botão Novo para abrir um novo lançamento contábil.
  5. Será exibida uma tela para preencher os dados do lançamento.
  6. Após preencher os dados principais, clique na aba Lançamentos a crédito ou Lançamentos a débito, conforme o tipo de movimentação:
    • Lançamentos a débito: para registrar uma saída.
    • Lançamentos a crédito: para registrar uma entrada.
  7. Finalize clicando em Salvar.
  8. Fim.

Fluxo de processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Vá ao submenu Contabilidade]
    C --> D[Clique em Contabilidade]
    D --> E[Clique no botão Novo]
    E --> F[Preencha as informações necessárias]
    F --> G{Tipo de lançamento?}
    G -->|Saída| H[Aba Lançamentos a débito]
    G -->|Entrada| I[Aba Lançamentos a crédito]
    H --> J[Realize a movimentação financeira]
    I --> J
    J --> K[Finalize clicando em Salvar]
    K --> L[Fim]

Considerações finais

O processo de lançamento de resgate, aplicação ou investimento no Extrato Bancário em Lote é fundamental para ajustar corretamente as movimentações financeiras durante a conciliação bancária. Isso mantém a organização dos registros e melhora os resultados no controle financeiro. Em caso de dúvidas ou se precisar de suporte, entre em contato com o Suporte de Carteira de Cobrança.

ETIQUETAS

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