Dashboard Financeiro
Introdução
O Dashboard Financeiro é uma ferramenta visual e analítica do Sistema, desenvolvida para o acompanhamento em tempo real do desempenho financeiro da empresa. Ele oferece uma visão consolidada do fluxo de caixa, saldos bancários, contas a pagar e a receber, permitindo ações estratégicas com base em dados atualizados e precisos.
Objetivo Principal
Fornecer uma visualização clara e integrada da situação financeira da empresa, facilitando o monitoramento do fluxo de caixa, o planejamento a curto prazo e a tomada de decisões gerenciais com segurança.
Componentes do Dashboard
Gráfico Financeiro Últimos 30 Dias
Exibe um gráfico de barras compostas com linha, mostrando a movimentação financeira dos últimos 30 dias.
Indicadores:
- Saldo: Diferença entre os valores recebidos e os pagos no dia.
- Recebidos: Valores efetivados no contas a receber, com base na data de recebimento.
- Pagos: Valores liquidados no contas a pagar, conforme a data de pagamento.
Importante
Este gráfico considera diariamente os valores registrados, e não deve ser utilizado para comparação direta com relatórios de contas a receber ou pagar.
Gráfico Financeiro Próximos 30 Dias
Projeção dos valores esperados de recebimentos e pagamentos ao longo dos próximos 30 dias.
Indicadores:
- Saldo: Estimativa da diferença entre os valores a receber e a pagar.
- A Receber: Títulos com status “a receber” ou “parcial” lançados no sistema.
- A Pagar: Títulos com status “a pagar” ou “parcial” contabilizados no contas a pagar.
Atenção
Boletos com status parcial são considerados nos indicadores A Receber e A Pagar, pois ainda possuem saldos pendentes.
Saldo Todas as Contas
Demonstra os saldos atuais de todas as contas cadastradas no sistema (bancos e caixas).
Características:
- Exibe saldos atualizados com base nas movimentações registradas.
- Os valores coincidem com os apresentados no relatório de contas/caixa se utilizado o mesmo filtro de conta.
Informação
O gráfico utiliza o ID do planejamento de contas para exibir dados financeiros de forma precisa.
Saldo Bancos
Apresenta o saldo atual de todas as contas do tipo Banco registradas no sistema.
Características:
- Centraliza os saldos bancários para visualização rápida.
- Permite acompanhar rapidamente contas com saldo negativo ou abaixo do ideal.
- Base útil para decisões ligadas à gestão de caixa e conciliação bancária.
Saldo Caixas
Exibe os saldos das contas classificadas como Caixa.
Características:
- Visualização instantânea do status dos caixas físicos.
- Auxilia na conciliação de fechamentos diários.
- Evita inconsistências em movimentações internas.
Fluxo de Dados
graph TD A[Contas a Receber] --> D[Dashboard Financeiro] B[Contas a Pagar] --> D C[Saldos Bancários] --> D D --> E[Análise Financeira] D --> F[Tomada de Decisão] D --> G[Planejamento Estratégico]
Considerações Importantes
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Permissões de Acesso
Os dados exibidos no dashboard respeitam as permissões do formulário Movimentação Financeira e as permissões de visualização por filial do usuário. -
Atualização de Dados
As informações são atualizadas automaticamente com base nas movimentações registradas no sistema em tempo real. -
Integração Multimodular
Consolidam dados dos módulos de contas a pagar, a receber e movimentação financeira. -
Precisão e Análise Detalhada
Para aprofundar a análise, recomenda-se o uso dos relatórios financeiros específicos por módulo.
Uso Prático
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Análise de Fluxo de Caixa
Utilize o gráfico dos últimos 30 dias para identificar padrões de despesas e receitas e ajustar estratégias operacionais. -
Planejamento de Pagamentos e Recebimentos
Confira a projeção dos próximos 30 dias e antecipe déficits ou sobras de caixa. -
Gestão de Liquidez
Monitore os saldos totais para verificar a liquidez disponível e se será necessário realocar recursos. -
Acompanhar Resultados em Tempo Real
Com dashboards atualizados automaticamente, acompanhe a performance financeira da empresa sem necessidade de gerar relatórios manuais.
Conclusão
O Dashboard Financeiro é um recurso estratégico no processo de gestão financeira. Ele oferece agilidade, clareza e controle, reunindo todas as informações necessárias em um único painel visual. Com dados atualizados em tempo real e integração com os principais módulos financeiros do Sistema, torna-se uma ferramenta essencial para a saúde financeira da empresa, promovendo decisões mais rápidas, eficientes e sustentáveis. O uso contínuo e a revisão rotineira do dashboard são recomendados como prática de gestão.
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