Contas a Receber
Introdução
O módulo Contas a Receber é essencial para o controle financeiro da empresa. Ele permite gerenciar e acompanhar todas as receitas pendentes, proporcionando uma visão clara dos valores a receber e colaborando diretamente com a organização do fluxo de caixa.
Acesso ao Formulário
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Receber > Contas a Receber
MELHORIA - REFORMA TRIBUTÁRIA
Bloqueio de Cobranças com Vencimento em 2027
Implementadas validações de segurança para impedir o registro, emissão e comunicação de cobranças com vencimento a partir de 01/01/2027. A restrição aplica-se a arquivos de remessa (boletos e débito em conta), comunicação com Gateways/APIs, geração de PIX e tarefas de recorrência. Além disso, faturas com vencimento igual ou superior a esta data não serão exibidas na Central do Assinante.
Essa adequação antecipada garante a conformidade com a Lei Complementar 214/25, referente aos novos tributos (CBS, IBS e IS). A medida previne inconsistências fiscais e riscos operacionais, assegurando que a empresa não gere títulos incompatíveis com a nova legislação tributária.
Onde ocorreu a mudança
- Menu Sistema > Financeiro > Arquivos de boletos > Remessa boletos
- Menu Sistema > Financeiro > Débito em conta > Remessa débito em conta
- Menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de cobrança
- Menu Sistema > Receber > Contas a receber
- Menu Ferramentas > Ferramentas > Agenda de Tarefas
- Menu Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de Saída > Emissão de boletos
- Menu Relatórios > Relatórios Fiscais > Envio de NF-e
- Mobile APP e Web > Central do Assinante
Benefícios
- Controle eficiente das receitas pendentes
- Acompanhamento detalhado do fluxo de caixa
- Redução da inadimplência
- Automatização do processo de cobrança
- Geração de relatórios financeiros confiáveis
- Integração com outros módulos do sistema
Estrutura do Formulário
Esse formulário está integrado aos módulos:
Abas de Configuração do Módulo
- Geral: Configurações principais do módulo
- Filtros: Permite selecionar os critérios de visualização
- Ações em Lote: Possibilita operações em massa sobre os títulos
Abas Integradas a Outros Módulos
- Clientes: Conectado ao cadastro de clientes
- Contratos: Vínculo com contratos ativos
- Faturamento: Relacionamento com notas fiscais emitidas
Colunas
Ao acessar a grid do Contas a Receber, as informações são apresentadas em formato de colunas, contendo dados relevantes que auxiliam na busca, conferência e análise dos registros.
Para realizar buscas com base em uma coluna específica, é necessário alterar o tipo de filtro para Compacto e, ao lado da barra de pesquisa, selecionar o campo correspondente à coluna que deseja utilizar como critério de filtragem.
Abaixo estão descritas as colunas disponíveis e suas respectivas finalidades:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único de cada boleto. |
| Filial | Identificador da filial vinculada ao boleto. |
| Status | Situação atual do boleto. |
| Emissão | Data de emissão do boleto. |
| Vencimento | Data de vencimento do boleto. |
| Valor | Valor total do boleto. |
| Valor baixado | Valor total baixado do boleto. |
| Valor aberto | Valor pendente do boleto. |
| Em cobrança | Indica se o título está vinculado a um processo ativo na régua de cobrança. |
| Cliente | Identificador do cliente. |
| Cidade | Cidade cadastrada no endereço do cliente. |
| Valor recebido | Valor efetivamente pago pelo cliente. |
| Valor do juros recebido | Valor de juros recebido por esta cobrança e registrado no sistema. Mesmo com a separação entre os valores de juros e multa, o sistema realiza apenas um único lançamento contábil, considerando a soma de ambos. |
| Valor da multa recebido | Valor de multa recebido por esta cobrança e registrado no sistema. Mesmo com a separação entre os valores de juros e multa, o sistema realiza apenas um único lançamento contábil, considerando a soma de ambos. |
| Data pagamento | Data em que o pagamento foi realizado. |
| Carteira de cobrança | Identificador da carteira de cobrança vinculada ao boleto. |
| Data crédito | Data em que a movimentação financeira ocorreu. |
| Data baixa | Data em que o título foi baixado no sistema. |
| Parcela R | Sequência da parcela que está sendo cobrada. |
| Documento | Número do documento vinculado ao boleto. |
| ID Venda | Identificador da venda associada ao boleto. |
| NN Boleto | Número de identificação do boleto. |
| NN Imp. | Número de importação. |
| Tipo | Classificação do título (Boleto, Cheque, Cartão de Crédito, Dinheiro, Depósito, Gateway, Débito em Conta, Pix, Transferência, Arrecadação/Recebimento, Fatura). |
| Valor cancelado | Valor cancelado, caso o boleto tenha sido cancelado. |
| Data cancelamento | Data em que o título foi cancelado. |
| Motivo cancelamento | Motivo informado para o cancelamento do título. |
| Inadimplência | Indica se o título está em situação de inadimplência. |
| ID Renegociação | Identificador da renegociação do boleto. |
| ID Cob. | Identificador da cobrança vinculada ao boleto. |
| ID Renegociado | Identificador do boleto renegociado. |
| Isentar período (libera período) | Indica se o boleto libera período, isentando a mensalidade (Sim/Não). |
| Impresso | Indica se o boleto foi impresso (Sim/Não). |
| Forma recebimento | Forma de pagamento utilizada para o recebimento. |
| Arquivo remessa baixado | Indica se houve baixa via arquivo de remessa bancária. |
| Parcela | Número da parcela do boleto. |
| Título registrado | Indica se o título está registrado (Sim/Não). |
| Tipo envio cobrança | Forma de envio da cobrança (E-mail, SMS). |
| ID contrato principal | Identificador do contrato principal vinculado ao boleto. |
| ID contrato avulso | Identificador do contrato avulso vinculado ao boleto. |
| ID Contratos Vinculados | Identificadores de contratos vinculados ao boleto. |
| ID contrato recorrente | Identificador do contrato recorrente vinculado. |
| Parcela proporcional | Indica se a parcela é proporcional (Sim/Não). |
| Linha digitável | Código numérico utilizado para pagamento do boleto. |
| Pagamento cartão | Informações referentes ao pagamento via cartão de crédito. |
| Título protestado | Indica se o título está protestado (Sim/Não). |
| Desconto condicional valor | Valor de desconto condicionado ao pagamento dentro do prazo. |
| Validade desconto condicional | Data limite para aplicação do desconto condicional. |
| Tipo pessoa | Tipo de cadastro do cliente (Física ou Jurídica). |
| Conta da receita | Conta contábil vinculada à receita do boleto. |
| Lote geração financeiro | Identificador do lote responsável pela geração do financeiro. |
| Título Renegociado | Indica se o boleto faz parte de uma renegociação. |
Campos - Filtros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID receber | ID do título específico a ser localizado |
| Filial | Define a filial correspondente |
| Carteira | Determina a carteira de cobrança |
| ID Cliente | Código identificador do cliente |
| Cliente | Nome do cliente |
| NN | Nosso Número do boleto ou cobrança |
| NN importação | Número importado referente à cobrança |
| ID Renegociação | Identificação da renegociação |
| Período: Emissão | Filtra por data de emissão |
| Período: Vencimento | Filtra por data de vencimento |
| de / até | Datas inicial e final para o filtro aplicado |
| Impresso: Sim | Exibe itens já registrados ou enviados (gateway/API) |
| Impresso: Não | Exibe itens ainda não processados |
| Impresso: Todos | Exibe todos os títulos, independentemente do envio |
| Status: A receber | Exibe títulos ainda pendentes de recebimento |
| Status: A receber hoje | Lista os títulos com vencimento no dia atual |
| Status: A receber em atraso | Mostra os títulos vencidos |
| Status: Renegociados | Exibe os títulos renegociados |
| Status: Canceladas | Mostra os títulos cancelados |
| Parcial | Exibe pagamentos parciais |
| Recebido com atraso | Títulos liquidados em atraso |
| Recebido em dia | Pagamentos realizados na data de vencimento |
| Parcial vencido | Exibe títulos parcialmente vencidos |
| Parcial vence hoje | Mostra títulos parcialmente devidos no dia atual |
| Exibir filtro compacto | Ativa/desativa o modo compacto de visualização dos filtros |
| Limpar | Limpa todos os filtros aplicados |
| Aplicar | Aplica os filtros selecionados |
Campos - Formulário Conta a receber
Aba Contas a receber
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cliente | Identificação do cliente ao qual a cobrança está vinculada. |
| Filial | Define a unidade/filial responsável pela emissão da cobrança. |
| Documento | Número de identificação único do título/documento gerado. |
| Data da emissão | Data em que o título/cobrança foi emitido no sistema. |
| Data do vencimento | Data limite para pagamento do título. |
| Valor | Valor monetário a ser recebido na cobrança. |
| Regime contábil | Define o critério contábil. |
| Tipo de recebimento | Indica a forma de pagamento aceita (boleto, Pix, cartão, dinheiro, etc.). |
| Carteira de cobrança | Configuração da carteira bancária utilizada para gerar a cobrança. |
| Período de prestação | Intervalo de referência de serviços ou produtos relacionados ao título. |
| Status | Situação atual do título (a receber, recebido, parcial, cancelado). |
| Impresso | Indica se o título foi ou não impresso. Para gateways e APIs, este parâmetro indica se o título foi registrado. |
| Remessa baixada (download) | Informa se o título foi baixado na remessa bancária. |
| Duplicata | Identificação do número da duplicata do título, se aplicável. |
| Forma recebimento | Define se o recebimento será registrado manualmente ou de forma automática. |
| Tipo envio cobrança | Define como será feito o envio da cobrança (padrão, impresso ou e-mail). |
| Título protestado | Indica se o título foi enviado para protesto (sim/não). |
| Título renegociado | Indica se o título foi renegociado (sim/não). |
| ID cobrança | Código identificador único da cobrança dentro da régua de cobrança. |
| ID lote de cobrança | Identificação do lote de cobranças vinculadas. |
| Etapa de envio | Define a etapa da régua de cobrança (lembrete, aviso, informativo, agendamento etc.). |
| Status da cobrança | Situação atual da cobrança (aberta ou finalizada). |
| Título em negativação | Se o título estiver negativado por uma integração de crédito, será exibido como “Sim”. Este campo é exibido apenas quando houver uma integração de crédito configurada. |
Atualização Automática do Status de Negativação
O sistema atualiza automaticamente o campo
Título em negativaçãodentro do formulário de Contas a receber. Sempre que um título é incluído ou baixado em serviços de proteção ao crédito (como SPC ou Serasa), o sistema ajusta automaticamente esta informação (para “Sim” ou “Não”) com base no retorno da integração.A funcionalidade elimina a necessidade de verificação manual por parte do operador, proporcionando visibilidade imediata, segura e centralizada sobre o real status de cobrança e negativação de cada título.
Operações em massa
É possível selecionar múltiplos títulos simultaneamente por meio do checkbox, otimizando a execução de operações em massa. Além disso, na auditoria dos registros de Contas a Receber, é possível visualizar o campo Conta de recebimento, que apresenta o ID da conta na qual o título foi efetivamente recebido.
Aba Informações
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor aberto | Valor atual pendente de recebimento. |
| Valor baixado | Valor registrado como baixado no sistema. |
| Valor recebido | Valor efetivamente pago pelo cliente. |
| Data do pagamento | Data em que o título foi quitado. |
| Valor cancelado | Valor cancelado da cobrança, se aplicável. |
| Data cancelamento | Data em que o título foi cancelado. |
| Origem (importação) | Indica a origem/importação do título no sistema. |
| Título importado | Define se o título foi ou não importado (Sim/Não). |
| Aguardando confirmação do pagamento | Informa se o título está pendente de confirmação bancária. |
| Parcelado cartão | Indica se a cobrança foi parcelada no cartão de crédito. |
| Bandeira do cartão | Define a bandeira do cartão utilizada no pagamento (Visa, Master etc.). |
| Recebido via Pix | Indica se o pagamento foi realizado via Pix (Sim/Não). |
| Recebido por recorrência | Indica se é um pagamento de cobrança recorrente (Pix ou cartão). |
| Estornado | Define se o valor foi estornado/devolvido. |
| Conta de Recebimento | Conta bancária destinada ao recebimento da cobrança. |
| Remessa | Número da remessa bancária associada ao título. |
| Nosso número (importação) | Número de identificação do título importado do banco. |
| Nosso número | Identificador único do título gerado pelo sistema, utilizado também em seu registro bancário. |
| Link gateway | Endereço de acesso a cobrança pelo gateway de pagamento vinculado. |
| Linha digitável | Linha numérica utilizada para pagamento de boletos. |
| Remessa de alteração | Identificação de remessa que gerou alteração no título. |
| Motivo de alteração | Justificativa cadastrada para a alteração do título. |
| TxID (Pix) | Identificação única da transação Pix. |
| Pix recorrente | Identificação TxID da cobrança recorrente Pix (Pix automático). |
| Isentar período (libera período) | Define se haverá liberação de período mesmo após cancelamento. |
| Motivo (cancelamento) | Justificativa para cancelamento do título. |
| Contrato recorrente | Identificação do contrato associado de forma recorrente. |
| Contrato avulso | Identificação de um contrato avulso vinculado ao título. |
| Última atualização | Data e hora da última modificação no título. |
Diferenciação de Recebimentos no Contas a Receber
O campo Recebido por Recorrência permite identificar se o valor registrado no Contas a Receber foi recebido de forma recorrente ou avulsa, sendo aplicável às formas de pagamento Pix e Cartão de Crédito.
Pode ser utilizado como critério de filtro e também para visualização nos relatórios de Contas a Receber.
Essa identificação possibilita uma análise mais clara da origem dos recebimentos, auxiliando no acompanhamento da previsibilidade de receitas e na organização do controle financeiro.
Funcionalidades Principais
- Cadastro de novos títulos a receber
- Baixa manual ou automática de recebimentos
- Geração e envio de boletos bancários
- Integração com cobrança recorrente
- Renegociação de valores em aberto
- Consulta e análise de inadimplência
Considerações Finais
O módulo contas a receber é uma ferramenta essencial na gestão financeira da empresa. Ele permite acompanhar de forma organizada as receitas, reduzindo a inadimplência e otimizando o fluxo de caixa. Sua integração com outros módulos garante maior controle e eficiência operacional.
Etiquetas
ContasAReceber GestaoFinanceira Cobranca FluxoDeCaixa
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