Contas a Receber
Introdução
O módulo (Contas a Receber) é essencial para o controle financeiro da empresa. Ele permite gerenciar e acompanhar todas as receitas pendentes, proporcionando uma visão clara dos valores a receber e colaborando diretamente com a organização do (fluxo de caixa).
Acesso ao Formulário
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Receber > Contas a Receber
Benefícios
- Controle eficiente das receitas pendentes
- Acompanhamento detalhado do fluxo de caixa
- Redução da inadimplência
- Automatização do processo de cobrança
- Geração de relatórios financeiros confiáveis
- Integração com outros módulos do sistema
Estrutura do Formulário
Essa aba está integrada aos módulos:
Abas de Configuração do Módulo
- (Geral): Configurações principais do módulo
- (Filtros): Permite selecionar os critérios de visualização
- (Ações em Lote): Possibilita operações em massa sobre os títulos
Abas Integradas a Outros Módulos
- (Clientes): Conectado ao cadastro de clientes
- (Contratos): Vínculo com contratos ativos
- (Faturamento): Relacionamento com notas fiscais emitidas
Campos - Filtros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID receber | ID do título específico a ser localizado |
| Filial | Define a filial correspondente |
| Carteira | Determina a carteira de cobrança |
| ID Cliente | Código identificador do cliente |
| Cliente | Nome do cliente |
| NN | Nosso Número do boleto ou cobrança |
| NN importação | Número importado referente à cobrança |
| ID Renegociação | Identificação da renegociação |
| Período: Emissão | Filtra por data de emissão |
| Período: Vencimento | Filtra por data de vencimento |
| de / até | Datas inicial e final para o filtro aplicado |
| Impresso: Sim | Exibe itens já registrados ou enviados (gateway/API) |
| Impresso: Não | Exibe itens ainda não processados |
| Impresso: Todos | Exibe todos os títulos, independentemente do envio |
| Status: A receber | Exibe títulos ainda pendentes de recebimento |
| Status: A receber hoje | Lista os títulos com vencimento no dia atual |
| Status: A receber em atraso | Mostra os títulos vencidos |
| Status: Renegociados | Exibe os títulos renegociados |
| Status: Canceladas | Mostra os títulos cancelados |
| Parcial | Exibe pagamentos parciais |
| Recebido com atraso | Títulos liquidados em atraso |
| Recebido em dia | Pagamentos realizados na data de vencimento |
| Parcial vencido | Exibe títulos parcialmente vencidos |
| Parcial vence hoje | Mostra títulos parcialmente devidos no dia atual |
| Exibir filtro compacto | Ativa/desativa o modo compacto de visualização dos filtros |
| Limpar | Limpa todos os filtros aplicados |
| Aplicar | Aplica os filtros selecionados |
Campos - Formulário Conta a receber
Aba Contas a receber
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cliente | Identificação do cliente ao qual a cobrança está vinculada. |
| Filial | Define a unidade/filial responsável pela emissão da cobrança. |
| Documento | Número de identificação único do título/documento gerado. |
| Data da emissão | Data em que o título/cobrança foi emitido no sistema. |
| Data do vencimento | Data limite para pagamento do título. |
| Valor | Valor monetário a ser recebido na cobrança. |
| Regime contábil | Define o critério contábil. |
| Tipo de recebimento | Indica a forma de pagamento aceita (boleto, Pix, cartão, dinheiro, etc.). |
| Carteira de cobrança | Configuração da carteira bancária utilizada para gerar a cobrança. |
| Período de prestação | Intervalo de referência de serviços ou produtos relacionados ao título. |
| Status | Situação atual do título (a receber, recebido, parcial, cancelado). |
| Impresso | Indica se o título foi ou não impresso. Para gateways e APIs, este parâmetro indica se o título foi registrado. |
| Remessa baixada (download) | Informa se o título foi baixado na remessa bancária. |
| Duplicata | Identificação do número da duplicata do título, se aplicável. |
| Forma recebimento | Define se o recebimento será registrado manualmente ou de forma automática. |
| Tipo envio cobrança | Define como será feito o envio da cobrança (padrão, impresso ou e-mail). |
| Título protestado | Indica se o título foi enviado para protesto (sim/não). |
| Título renegociado | Indica se o título foi renegociado (sim/não). |
| ID cobrança | Código identificador único da cobrança dentro da régua de cobrança. |
| ID lote de cobrança | Identificação do lote de cobranças vinculadas. |
| Etapa de envio | Define a etapa da régua de cobrança (lembrete, aviso, informativo, agendamento etc.). |
| Status da cobrança | Situação atual da cobrança (aberta ou finalizada). |
- Agora é possível selecionar múltiplos títulos simultaneamente com uma nova caixa de seleção, agilizando o uso em operações em massa.
- Na auditoria dos registros de Contas a receber, foi adicionado o campo de visualização do ID da conta para qual o título foi recebido - Conta de recebimento.
Aba Informações
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor aberto | Valor atual pendente de recebimento. |
| Valor baixado | Valor registrado como baixado no sistema. |
| Valor recebido | Valor efetivamente pago pelo cliente. |
| Data do pagamento | Data em que o título foi quitado. |
| Valor cancelado | Valor cancelado da cobrança, se aplicável. |
| Data cancelamento | Data em que o título foi cancelado. |
| Origem (importação) | Indica a origem/importação do título no sistema. |
| Título importado | Define se o título foi ou não importado (Sim/Não). |
| Aguardando confirmação do pagamento | Informa se o título está pendente de confirmação bancária. |
| Parcelado cartão | Indica se a cobrança foi parcelada no cartão de crédito. |
| Bandeira do cartão | Define a bandeira do cartão utilizada no pagamento (Visa, Master etc.). |
| Recebido via Pix | Indica se o pagamento foi realizado via Pix (Sim/Não). |
| Estornado | Define se o valor foi estornado/devolvido. |
| Conta de Recebimento | Conta bancária destinada ao recebimento da cobrança. |
| Remessa | Número da remessa bancária associada ao título. |
| Nosso número (importação) | Número de identificação do título importado do banco. |
| Nosso número | Identificador único do título gerado pelo sistema, utilizado também em seu registro bancário. |
| Link gateway | Endereço de acesso a cobrança pelo gateway de pagamento vinculado. |
| Linha digitável | Linha numérica utilizada para pagamento de boletos. |
| Remessa de alteração | Identificação de remessa que gerou alteração no título. |
| Motivo de alteração | Justificativa cadastrada para a alteração do título. |
| TxID (Pix) | Identificação única da transação Pix. |
| Pix recorrente | Identificação TxID da cobrança recorrente Pix (Pix automático). |
| Isentar período (libera período) | Define se haverá liberação de período mesmo após cancelamento. |
| Motivo (cancelamento) | Justificativa para cancelamento do título. |
| Contrato recorrente | Identificação do contrato associado de forma recorrente. |
| Contrato avulso | Identificação de um contrato avulso vinculado ao título. |
| Última atualização | Data e hora da última modificação no título. |
Funcionalidades Principais
- Cadastro de novos títulos a receber
- Baixa manual ou automática de recebimentos
- Geração e envio de boletos bancários
- Integração com cobrança recorrente
- Renegociação de valores em aberto
- Consulta e análise de inadimplência
Considerações Finais
O módulo (Contas a Receber) é uma ferramenta essencial na gestão financeira da empresa. Ele permite acompanhar de forma organizada as receitas, reduzindo a inadimplência e otimizando o fluxo de caixa. Sua integração com outros módulos garante maior controle e eficiência operacional.
Etiquetas
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