Como Cadastrar uma Conta Caixa
Introdução
A criação de uma conta caixa é fundamental para o registro e controle de todas as movimentações financeiras, tanto de entradas (recebimentos) quanto de saídas (pagamentos) de recursos monetários. Essa prática é essencial para garantir a precisão no controle do fluxo de caixa, facilitando a tomada de decisões financeiras e contribuindo para a transparência na gestão. Além disso, permite a elaboração de relatórios contábeis e financeiros mais organizados e confiáveis, como o balanço patrimonial, a demonstração de resultados (DRE) e o próprio relatório de fluxo de caixa. Manter essa conta atualizada e devidamente conciliada é uma das bases para a saúde financeira da empresa.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastro > Financeiro > Contas
Entrega de Valor
- Organização das movimentações financeiras por caixa.
- Facilidade para gerar relatórios exclusivos de caixa.
- Controle detalhado do fluxo financeiro em espécie.
- Registro de recebimentos realizados presencialmente em lojas físicas.
Passo a Passo - Criação de Nova Conta Caixa
- Acesse o Menu Sistema;
- Clique em Cadastros;
- Em seguida, selecione Financeiro;
- Clique na opção Contas;
- Pressione o botão Novo;
- Preencha os campos obrigatórios:
- Descrição: nome para identificar a conta caixa;
- Tipo: selecione a opção Caixa;
- Data de abertura: data em que a conta está sendo criada no sistema;
- Planejamento analítico: selecione ou crie um novo planejamento vinculado à conta;
- Filial: informe o ID da filial à qual a conta será vinculada.
Informação
A aba (Banco) não deve ser preenchida, pois é utilizada apenas para contas do tipo (banco).
- Defina as configurações adicionais conforme a necessidade;
- Clique no botão Salvar.
Atenção
Para excluir uma conta, é obrigatório remover toda movimentação registrada e vinculada a essa conta.
Vinculação de Usuário à Conta Caixa
Acesso ao formulário
Caminho: Menu Configurações > Usuários > Usuários
- Acesse o Menu Configurações;
- Clique em Usuários e, novamente, em Usuários;
- Selecione o usuário desejado;
- Acesse a aba Caixas e vincule a conta criada ao usuário.
Casos de Uso
- Controle de dinheiro em espécie.
- Segregação de caixas por loja, filial ou atendente.
- Melhor acompanhamento das movimentações realizadas presencialmente.
Fluxos de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Menu Sistema] B --> C[Selecionar Cadastros] C --> D[Escolher Financeiro] D --> E[Clicar em Contas] E --> F[Clicar em Novo] F --> G[Preencher Campos Obrigatórios] G --> H{Todos os campos preenchidos?} H -->|Não| G H -->|Sim| I[Salvar Conta] I --> J[Acessar Menu Configurações] J --> K[Selecionar Usuários] K --> L[Escolher Usuário] L --> M[Abrir Aba Caixas] M --> N[Vincular Conta Caixa ao Usuário] N --> O[Salvar Configurações] O --> P[Fim]
Considerações Finais
Criar contas do tipo caixa corretamente é fundamental para uma boa gestão financeira. Além de centralizar os lançamentos em dinheiro, essa prática permite organizar os recebimentos por unidade, loja ou operador. A vinculação por usuário, quando bem aplicada, melhora a rastreabilidade das movimentações, especialmente no momento do fechamento de caixa.
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ContaCaixa Financeiro FluxoDeCaixa