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Criação de arquivos de remessa bancária para débito automático

Introdução

A criação de arquivos de remessa bancária para débito automático é fundamental para empresas que operam com cobranças recorrentes. Esse processo envia ao banco os dados dos títulos emitidos, facilitando a automatização da cobrança e o gerenciamento financeiro relacionado aos débitos diretamente na conta do cliente.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Débito em conta > Remessa débitos em conta

Arquivo de remessa

O arquivo de remessa é um documento eletrônico gerado pelo sistema que contém os dados dos títulos que serão enviados para o banco processar o débito. As informações incluídas geralmente são:

  • Nome do beneficiário.
  • Conta bancária de débito.
  • Valor a ser debitado.
  • Data de vencimento.
  • Referência da fatura.

Benefícios

  • Facilita a cobrança de valores recorrentes.
  • Reduz erros manuais no processo de cobrança.
  • Melhora o controle de títulos emitidos.
  • Contribui para a organização do fluxo de caixa.

Passo a passo - Como criar arquivos de remessa de débito automático

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Financeiro.
  3. Selecione a opção Débito em conta.
  4. Clique em Remessa Boletos.
  5. Na tela de remessa, clique em Novo.
  6. Na aba Remessa, localize o campo Carteira e insira o ID direto ou utilize a lupa para selecionar a carteira de cobrança desejada.
  7. Em Títulos com vencimento até, informe a data limite de vencimento para incluir os títulos na remessa.
  8. Clique em Salvar para registrar a nova remessa.
  9. Na aba Títulos, verifique os títulos adicionados automaticamente. Você pode incluir ou remover títulos manualmente, conforme necessário.
  10. Na aba Clientes, use os botões Incluir cliente na remessa ou Excluir cliente da remessa para realizar ajustes.
  11. Acesse a aba Histórico para verificar se o arquivo da remessa já foi baixado. Caso não haja registros na grade, ainda não houve download para envio ao banco.
  12. Clique novamente em Salvar para confirmar cada alteração.
  13. Utilize o botão Efetuar download do arquivo de remessa para gerar o arquivo e enviar ao banco.
  14. Fim.

Dica!

Se precisar cancelar ou remover a remessa, utilize o botão Deletar.

Fluxo de processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Financeiro]
    C --> D[Selecione Débito em conta]
    D --> E[Escolha Remessa Boletos]
    E --> F[Clique em Novo]
    F --> G[Na aba Remessa, selecione a Carteira]
    G --> H[Insira data em Títulos com vencimento até]
    H --> I[Clique em Salvar para criar a remessa]
    I --> J[Na aba Títulos, gerencie os títulos]
    J --> K[Na aba Clientes, gerencie os clientes]
    K --> L[Na aba Histórico, verifique downloads]
    L --> M[Clique em Salvar para confirmar alterações]
    M --> N[Efetue download do arquivo de remessa]
    N --> O[Fim]

Considerações finais

A geração de arquivos de remessa para débito automático em conta é uma prática que traz mais segurança e agilidade ao processo de cobrança. Com essa funcionalidade do sistema, é possível organizar os envios ao banco com facilidade, manter um histórico rastreável das remessas e reduzir a necessidade de controles manuais.

Antes de enviar, sempre revise os dados da remessa e mantenha cópias organizadas para futuras auditorias ou consultas. Isso garante previsibilidade e eficiência no controle financeiro da empresa.

ETIQUETAS

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