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Como Localizar um Boleto - Contas a Receber

Introdução

A funcionalidade de localizar títulos de cobrança no módulo Contas a Receber é fundamental para um controle financeiro eficiente. Essa ferramenta permite identificar rapidamente boletos emitidos, vencidos, pagos ou cancelados, facilitando o atendimento ao cliente, o monitoramento de pagamentos e a conciliação bancária.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Receber > Contas a Receber

Benefícios

  • Agilidade na localização de boletos específicos.
  • Melhoria no desempenho das rotinas de cobrança.
  • Facilidade na conferência de recebimentos e conciliações.
  • Apoio ao atendimento ao cliente com informações imediatas.
  • Otimização do controle de fluxo de caixa.

Filtros de Busca

O Sistema oferece filtros avançados para localizar boletos com precisão:

Filtros Gerais

  • ID Receber: Identificador único da cobrança.
  • Filial: Filtra por filial da empresa no qual o título foi emitido.
  • Carteira: Carteira de cobrança associada à transação.
  • Cliente: Localiza todos os títulos do cliente informado.
  • NN (Nosso Número): Número sequencial exclusivo por carteira.
  • NN importação: Identificador utilizado por sistemas externos ou bancos no retorno.
  • ID Renegociação: Aponta títulos vinculados a uma renegociação específica.

Período

  • Emissão: Data de emissão do título.
  • Vencimento: Data de vencimento do título.
  • De / Até: Define intervalo de tempo para emissão ou vencimento.

Impresso

  • Sim: Apenas títulos já impressos (comunicação realizada).
  • Não: Apenas títulos ainda não impressos.
  • Todos: Exibe todos, independentemente do status de impressão.

Vencimento

  • A Vencer: Títulos com vencimento futuro.
  • Vencidas: Títulos já vencidos.
  • Ambas: Mostra títulos vencidos e a vencer.

Status

  • A receber: Títulos ainda não pagos.
  • Recebidas: Títulos pagos.
  • Parcial: Títulos parcialmente quitados.
  • Canceladas: Títulos cancelados.
  • Renegociados: Títulos substituídos por renegociação.

Passo a Passo - Como Localizar um Boleto

  1. Acesse o menu Sistema no painel principal.
  2. Clique em Receber.
  3. Selecione Contas a Receber.
  4. Na tela exibida, clique no botão Limpar para reiniciar os filtros.
  5. Preencha os campos de pesquisa conforme sua necessidade.
  6. Clique em Aplicar para exibir os resultados.
  7. Na grade, visualize os principais dados do título: ID, Cliente, Valor, Vencimento, Status.
  8. Para mais detalhes, selecione o título e clique no botão Editar.
  9. Fim.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique na opção Receber]
    C --> D[Selecione Contas a Receber]
    D --> E[Na tela de Contas a Receber, utilize os filtros]
    E --> F[Clique em Limpar]
    F --> G[Preencha os filtros necessários]
    G --> H[Clique em Aplicar]
    H --> I[Visualize as informações na grid]
    I --> J{Precisa de mais detalhes?}
    J -->|Sim| K[Selecione a cobrança e clique em Editar]
    J -->|Não| L[Fim]
    K --> L

Considerações Finais

A localização precisa de boletos no módulo Contas a Receber é essencial para manter o financeiro da empresa organizado, atualizado e auditável. Utilizar corretamente os filtros e manter as informações de cadastro sempre consistentes torna a tarefa mais rápida, confiável e eficaz. Essa rotina deve fazer parte diária da gestão de cobranças e conferências financeiras do negócio.

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ContasAReceber Boletos GerenciamentoFinanceiro Cobranca FluxoDeCaixa

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