Relatório de Contas
Introdução
O Relatório de Contas é uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro da empresa. Este recurso permite uma visão detalhada dos movimentos financeiros, facilitando o controle e a tomada de decisões baseadas em dados concretos.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de Contas > Relatórios de Contas
Benefícios
- Visão consolidada dos movimentos financeiros;
- Facilita o controle de entradas e saídas;
- Auxilia na tomada de decisões financeiras;
- Permite a identificação rápida de discrepâncias;
- Melhora a gestão do fluxo de caixa.
Estrutura do Relatório
Filtros Disponíveis
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Conta | Opção para selecionar movimentações de uma conta específica |
| Período | Definir intervalo de datas para análise |
| Documento | Busca por número ou referência específica |
| Filial | Filtrar registros por filial |
| Ordenação | Definir a ordenação dos dados |
| Histórico | Filtrar por tipo de histórico (pai/filho) |
| Status | Filtrar por situação de conta(ativa/inativa/todas) |
Funcionalidades Principais
Impressão Personalizada
- Impressão;
- Impressão com Totalizações;
- Relatório Sintético;
- Exportação para Excel.
Passo a Passo - Relatório de Contas
- Acesse o menu Relatórios;
- Clique em Relatórios Financeiros;
- Selecione Relatórios de Contas;
- Escolha a opção Relatório de Contas;
- Defina o período desejado para o relatório;
- Selecione a Conta para a qual deseja emitir o relatório;
- Defina os filtros adicionais , se necessário;
- Clique em Imprimir;
- Analise os dados apresentados.
Análise de Dados
- Visualização de saldos;
- Acompanhamento de movimentações;
- Conciliação financeira;
- Análise de fluxo de caixa.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acesse o menu Relatórios] B --> C[Clique em Relatórios Financeiros] C --> D[Selecione Relatórios de Contas] D --> E[Escolha a opção Relatório de Contas] E --> F[Defina o período desejado para o relatório] F --> G[Selecione a Conta para a qual deseja emitir o relatório] G --> H[Defina os filtros adicionais, se necessário] H --> I[Clique em Imprimir] I --> J[Analise os dados apresentados] J --> K[Fim]
Considerações Finais
O Relatório de Contas é uma ferramenta fundamental para manter o controle financeiro da empresa. Ao seguir o passo a passo detalhado e utilizar o fluxograma como guia visual, os usuários podem gerar relatórios precisos e abrangentes. Estes relatórios fornecem visões valiosas sobre o fluxo de caixa, permitindo uma gestão financeira mais eficiente com dados concretos. Lembre-se de utilizar os filtros e opções disponíveis para personalizar o relatório de acordo com as necessidades específicas da sua análise financeira.
Etiquetas
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