Relatórios de Conciliação Bancária
Os relatórios de conciliação bancária são ferramentas essenciais para garantir a precisão e integridade dos registros financeiros da empresa. Por meio deles, é possível analisar e validar todas as movimentações bancárias comparadas aos lançamentos realizados no financeiro do Sistema, assegurando maior controle e transparência.
Importância dos Relatórios de Conciliação
Os relatórios de conciliação bancária exercem papel fundamental na gestão das finanças por oferecerem:
-
Precisão Contábil
Ajudam a identificar discrepâncias entre o extrato do banco e os registros internos do sistema. -
Detecção de Erros
Facilitam a identificação de lançamentos incorretos ou duplicados, além de transações não reconhecidas. -
Controle Financeiro
Proporcionam uma visão detalhada e confiável sobre as entradas e saídas de valores por conta bancária. -
Auditoria
Servem como documentação oficial para validações internas e processos de auditoria externa.
Geração do Relatório de Extrato
Para emitir o relatório de conciliação bancária pelo Sistema, siga os passos abaixo:
- Acesse o menu Relatórios.
- Clique em Relatórios Financeiros.
- Selecione Relatório de Contas.
- Acesse a opção Relatório de Extrato.
- Utilize os seguintes filtros conforme necessário:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Conta | Selecione a conta bancária desejada (campo obrigatório para melhor análise). |
| Documento | Filtra por número específico da transação bancária conforme informado pelo banco. |
| Histórico | Permite localizar uma transação com base na descrição da movimentação. |
| Conciliado | Selecione se deseja ver apenas lançamentos conciliados, não conciliados ou todos. |
| Data inicial | Define o começo do período de análise. |
| Data final | Define o fim do período de análise. |
- Após preencher os filtros, clique no botão Imprimir.
- O relatório será gerado e você poderá:
- Visualizar na interface do Sistema
- Baixar em formato PDF
Informações Exibidas no Relatório
O relatório resultante traz os seguintes campos:
- ID: Número de identificação interno do Sistema.
- Conciliado: Indica se o item foi ou não conciliado.
- Con. fin.: Código de vinculação da movimentação contábil conciliada.
- Data: Data da transação conforme o arquivo do extrato bancário.
- Documento: Número do documento associado à transação (informado pelo banco).
- Histórico: Descrição da movimentação.
- Crédito: Valor de entrada.
- Débito: Valor de saída.
Fluxo de Geração de Relatório
graph TD A[Início] --> B[Acesse o Menu Relatórios] B --> C[Selecione Relatórios Financeiros] C --> D[Escolha a opção Relatório de Contas] D --> E[Clique em Relatório de Extrato] E --> F[Utilize os filtros desejados] F --> G{Filtros preenchidos?} G -->|Sim| H[Clique no botão Imprimir] G -->|Não| F H --> I[Relatório gerado] I --> J{Escolher formato?} J -->|Visualizar| K[Visualizar na interface do Sistema] J -->|Baixar| L[Baixar em formato PDF] K --> M[Fim] L --> M
Considerações Finais
Os relatórios de conciliação bancária são ferramentas indispensáveis para validar as movimentações financeiras e garantir a integridade das informações no Sistema. Quando utilizados de forma regular, contribuem significativamente para a gestão eficiente do fluxo de caixa, o cumprimento de obrigações fiscais e a transparência nos processos de análise e auditoria.
Recomenda-se que esse relatório seja gerado sempre após a finalização do processo de conciliação, servindo como um registro documentado para consultas e acompanhamentos futuros. A adoção dessa prática fortalece o controle financeiro da empresa e aumenta a confiabilidade dos dados utilizados para tomada de decisões.
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