Cancelamento de Boletos em Massa
Introdução
O cancelamento de boletos em massa é uma funcionalidade essencial para gerenciar eficientemente o financeiro da empresa. Esta rotina permite cancelar múltiplos boletos simultaneamente, economizando tempo e reduzindo erros em comparação com o cancelamento manual individual.
Acesso à Rotina
Caminho: Menu Configurações → Rotinas Financeiro → Rotinas Financeiro → aba Cancelamento de boletos
Entrega de Valor
- Agiliza o processo de cancelamento de múltiplos boletos;
- Reduz erros associados ao cancelamento manual;
- Permite ajustes rápidos em caso de geração incorreta de financeiro;
- Facilita a correção de informações em lote.
Estrutura da Rotina
Aba de Filtros
A rotina possui uma aba de filtros que permite selecionar os boletos a serem cancelados com base em critérios específicos.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Filial | Selecionar a filial |
| Carteira de cobrança | Selecionar a carteira de cobrança |
| Contrato | Selecionar o tipo de contrato |
| Status contrato | Selecionar o status do contrato |
| Motivo de cancelamento | Especificar o motivo do cancelamento |
| Plano de Venda | Selecionar o plano de venda |
| Tipo de pessoa | Selecionar o tipo de pessoa |
| Lote | Selecionar o lote |
| Data inicial emissão | Especificar a data inicial de emissão |
| Data final emissão | Especificar a data final de emissão |
| Data inicial vencimento | Especificar a data inicial de vencimento |
| Data final vencimento | Especificar a data final de vencimento |
| Impresso | Define se serão incluídos ou não, títulos de remessa e retorno manual (CNAB) que já tiveram linha digitável gerada e registro bancário efetivado. |
| Título registrado | Define se serão incluídos ou não, títulos com registro bancário efetivado, independente do tipo de integração utilizada. |
Rotinas Financeiras
1. Parâmetro Libera Período
O campo Libera Período está disponível para visualização e apresenta a informação conforme a configuração definida no motivo de cancelamento.
O preenchimento é automático.
O campo não permite edição manual.
2. Filtro por Status de Contrato no Cancelamento em Massa de Boletos
Na aba Cancelamento de Boletos do formulário Rotinas Financeiro, está disponível o filtro Status de Contrato, que permite selecionar contratos conforme sua situação.
O filtro possibilita identificar contratos, como inativos, e realizar o cancelamento de boletos em massa diretamente pela interface do sistema.
Local: Menu Configurações > Rotinas Financeiro > Rotinas Financeiro > Aba Cancelamento de Boletos
3. Validação para Cancelamento de Boleto com Negativação
O sistema realiza uma validação antes do cancelamento de boletos para verificar a existência de negativação de crédito ativa.
Caso o boleto esteja associado a uma negativação ativa, o cancelamento não é permitido e a seguinte mensagem é exibida:
Não foi possível cancelar o boleto “[ID do Boleto]”, pois ele possui uma negativação de crédito ativa. Remova a negativação para prosseguir com a ação.4. Filtro de Contrato em Ambientes com Agrupamento de Faturas
Na rotina de cancelamento em massa de boletos, o filtro Contrato apresenta comportamentos distintos conforme o modelo financeiro utilizado.
Em ambientes com agrupamento de faturas, o filtro exibe apenas boletos com ID do Contrato de Origem preenchido, ocultando aqueles vinculados ao Contrato Recorrente.
Nesse cenário, o filtro é apresentado como Contratos de Origem, considerando que um único financeiro pode estar relacionado a múltiplos contratos.
No financeiro convencional, o filtro mantém a opção Contrato Recorrente, pois cada financeiro está vinculado a um único contrato.
Esse comportamento garante que as cobranças exibidas estejam de acordo com o modelo financeiro aplicado.
Datas de Emissão
- Data inicial de emissão : Insira a data inicial de emissão dos boletos.
- Data final de emissão : Insira a data final de emissão dos boletos.
Datas de Vencimento
- Data inicial de vencimento : Insira a data inicial de vencimento dos boletos.
- Data final de vencimento : Insira a data final de vencimento dos boletos.
Dica
Antes de cancelar os boletos, gere o Relatório de Contas a Receber para verificar com precisão as datas de emissão e vencimento, garantindo maior exatidão no processo de filtragem.
Passo a Passo para Cancelamento de Boletos
- Acesse o menu Configurações.
- Selecione Rotinas financeiro.
- Clique na opção Rotinas financeiro.
- Na aba de filtros gerais preencha a senha da rotina.
- Vá até a aba Cancelamento de boletos.
- Preencha os filtros necessários.:
- Filial: Selecione a filial para a qual deseja cancelar os boletos.
- Carteira de Cobrança: Escolha a carteira de cobrança correspondente.
- Motivo de Cancelamento: Informe o motivo do cancelamento dos boletos.
- Lote: Se aplicável, selecione o lote específico destinado ao cancelamento.
- Defina o período dos boletos que serão cancelados, preenchendo os campos abaixo:
- Data Inicial da Emissão: Insira a data de início da emissão dos boletos.
- Data Final da Emissão: Insira a data final da emissão dos boletos.
- Data Inicial do Vencimento: Insira a data de início do vencimento dos boletos.
- Data Final do Vencimento: Insira a data final do vencimento dos boletos.
- Filtre o cancelamento por Tipo de Contrato com as opções:
- Contrato Recorrente.
- Contrato Avulso.
- Sem Contrato.
- Todos.
- Para o campo Tipo de Pessoa, você pode escolher entre:
- Física.
- Jurídica.
- Estrangeiro.
- Todos (este é o padrão).
- No campo Plano de Venda, selecione o plano desejado na tabela de planos.
- Agora, simule o cancelamento clicando em Cancelar Boletos em Massa > Cancelar Boletos (simular). Você pode visualizar o relatório ou exportá-lo, se necessário.
- Verifique se os filtros estão mostrando todos os títulos que deseja cancelar.
- Para finalizar, prossiga com o cancelamento clicando em Cancelar Boletos em Massa > Cancelar Boletos (executar).
- Confira a lista de títulos cancelados.
Atenção
É necessário validar se o motivo de cancelamento selecionado é Libera Período (Sim ou Não) antes de efetuar o cancelamento. Caso o motivo de cancelamento seja Libera Período Sim, os boletos cancelados serão isentos da mensalidade.
Informação
Caso o motivo de cancelamento seja Libera Período - Sim, ao clicar em Cancelar Boleto em Massa (executar), será exibida uma mensagem informando:
- O motivo de cancelamento está configurado com Libera Período - Sim.
Isso isentará o cliente do pagamento mensal.
Deseja confirmar o cancelamento dos boletos?
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Rotina] B --> C[Aplicar Filtros] C --> D[Selecionar Boletos] D --> E{Liberar Período?} E -- Sim --> F[Marcar Opção] E -- Não --> G[Deixar Desmarcado] F --> H[Executar Cancelamento] G --> H H --> I[Fim]
Considerações Finais
A rotina de cancelamento de boletos em massa é uma ferramenta poderosa para manter o controle financeiro da empresa. Ela permite corrigir erros de geração de financeiro de forma eficiente e preparar o sistema para nova geração de boletos quando necessário. É fundamental usar esta funcionalidade com cautela, sempre verificando os boletos selecionados antes de executar o cancelamento em lote.
Ao utilizar esta rotina, é importante considerar o impacto no fluxo de caixa e nos relatórios financeiros. Recomenda-se manter um registro das razões para o cancelamento em massa, especialmente em casos de auditorias.
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