Relatório de Caixa
Introdução
O Relatório de Caixa é utilizado para acompanhar todas as movimentações financeiras registradas em um ou mais caixas vinculados ao usuário. Ele detalha as entradas e saídas de valores, permitindo o controle e a conferência do fluxo de caixa em períodos diários, semanais ou mensais.
Intuito do relatório de caixas
Este relatório exibe os dados dos caixas aos quais o usuário tem acesso.
Quando houver um caixa padrão definido, ele será priorizado; caso contrário, serão considerados os demais caixas vinculados.
Se o usuário tiver acesso total a todas as contas da empresa, recomenda-se utilizar o Relatório de Contas, que oferece uma visão mais ampla.
O Relatório de Caixa é indicado para casos em que o acesso do usuário é restrito a caixas específicos.
Acesso ao Relatório
Caminho: Menu Relatórios → Relatórios Financeiros → Relatório de contas > Relatório de Caixa
Importante
Ocorreram mudanças neste relatório
Agora o Relatório de Caixa exibe apenas o caixa padrão do usuário.
Regras de exibição dos caixas vinculados
A listagem dos caixas segue a seguinte lógica:
- Se o usuário possuir apenas um caixa marcado como padrão, será exibido somente esse caixa.
- Se o usuário possuir caixas vinculados, mas nenhum marcado como padrão, serão exibidos todos os caixas vinculados.
- Se o usuário não possuir nenhum caixa vinculado, nenhum caixa será exibido, e uma mensagem de erro informativa será apresentada.
Aviso!
Usuário sem conta caixa vinculada.
Para visualizar dados neste relatório, é necessário ter ao menos um caixa vinculado ao seu usuário.
Para vincular, acesse: Configurações > Usuários > Usuários > Aba Caixas.
Caso possua acesso a todos os caixas e prefira não realizar o vínculo, utilize o Relatório de Contas.
Benefícios
- Visualização clara e detalhada das movimentações financeiras.
- Facilita a gestão do fluxo de caixa.
- Ajuda na tomada de decisões relacionadas às finanças.
- Colabora na construção de estratégias financeiras.
Passo a Passo - Relatório de Caixa
- Acesse o menu Relatórios;
- Clique em Relatórios Financeiros;
- Clique na pasta Relatório de Contas;
- Acesse o submenu Relatório de Caixa;
- Preencha os filtros necessários.
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Data Inicial | Define a data de início do período a ser consultado. |
| Data Final | Define a data final do período a ser consultado. |
| Caixa padrão do Usuário | Mostra os caixas disponíveis conforme as regras de exibição. |
| Ordenar por | Permite definir a ordem das movimentações no relatório. |
- Por fim, clique no botão Imprimir para gerar o relatório.
Seleção obrigatória de caixa ao imprimir
Se o usuário possuir mais de um caixa vinculado, todos estarão disponíveis para seleção no formulário de conta caixa padrão.
Importante: É obrigatório preencher o campo Caixa padrão do usuário no momento da impressão do relatório. Caso esse campo não seja selecionado, a emissão do relatório não será possível.
O relatório apresenta as seguintes informações:
- Saldo inicial do período;
- Entradas (receitas);
- Saídas (despesas);
- Saldo final do período;
- Detalhamento das transações.
Casos de Uso
Veja abaixo exemplos práticos de como o sistema irá se comportar de acordo com o seu vínculo com os caixas:
Cenário 1 – Caixa padrão configurado:
Você tem dois caixas vinculados (ID 1 e ID 2), e apenas o ID 1 está marcado como padrão.
➡️ Neste caso, o relatório exibirá apenas o caixa padrão (ID 1).
Cenário 2 – Nenhum caixa marcado como padrão:
Você tem dois caixas vinculados (ID 1 e ID 2), mas nenhum deles está definido como padrão.
➡️ O sistema exibirá ambos os caixas vinculados (ID 1 e ID 2).
Cenário 3 – Nenhum caixa vinculado ao usuário:
Seu usuário não possui nenhum caixa vinculado.
➡️ Nenhum caixa é exibido no relatório e a mensagem de erro é apresentada.
Fluxo de processo
graph TD A[Início] --> B[Relatórios] B --> C[Relatórios Financeiros] C --> D[Relatório de Contas] D --> E[Relatório de Caixa] E --> F[Preencher Filtros] F --> G[Análise de Dados] G --> H[Exportar Relatório] H --> I[Fim]
Considerações Finais
O Relatório de Caixa é uma ferramenta importante para o acompanhamento financeiro da empresa. Ao seguir o passo a passo apresentado, é possível gerar relatórios detalhados e personalizados que fornecem informações úteis sobre a situação financeira da organização. Utilizar esse recurso com frequência é essencial para manter um bom controle do fluxo de caixa e tomar decisões financeiras com base em dados reais.
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