Formulário Tipo de Documento
Introdução
O formulário de Tipo de Documento no Sistema é uma ferramenta essencial para configurar e gerenciar diferentes tipos de documentos utilizados nas operações da empresa. Este formulário permite definir como os dados serão tratados no sistema, incluindo aspectos fiscais, financeiros, de estoque e contábeis.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações → Configurações Documentos → Tipo documento
Finalidade do Tipo de Documento
O tipo de documento no sistema serve como uma classificação essencial que define como diferentes transações e movimentações serão tratadas, registradas e processadas. Sua finalidade principal é estabelecer parâmetros específicos para cada tipo de operação realizada para a emissão de documentos de Saídas e Entradas.
Estrutura do Formulário
O formulário de Tipo de Documento está organizado em várias abas, cada uma focada em um aspecto específico da configuração de movimentações de entrada ou saídas no sistema.
Aba Geral
A aba “Geral” centraliza as informações básicas e essenciais para a configuração do tipo de documento, como a finalidade da operação, além de parâmetros que definem os critérios a serem aplicados nas movimentações.
Campos Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Campo preenchido automaticamente. Identificação única do documento. (Não Editável) |
| Código | Código aleatório do documento, utilizado para diferenciar os registros. Observação: O código é um controle interno do sistema e não é aplicados nas movimentações. |
| Tipo documento | Descrição de identificação do registro. |
| Tipo | Define o tipo de operação que será utilizado o registros. Opções Disponíveis: - Entrada: Utilizado para movimentações de Entrada. - Saída: Utilizado para movimentações de Saída. |
| Gera financeiro | Especifica se o documento gera registros financeiros. Opções Disponíveis: - Sim: Quando selecionado, será gerado financeiro nas movimentações. - Não: Quando selecionado, não será gerado financeiro. |
| Gera gerencial | Define se a operação realizará a contabilização e lançamentos nas contas contábeis analíticas vinculadas ao subgrupo do produto, fornecedor. Opções Disponíveis: - Sim: Quando selecionado, é realizado a contabilização. - Não: Quando selecionado, não é realizado a contabilização. |
| Gera fiscal | Define se será gerado nota fiscal nas movimentações. Opções Disponíveis: - Sim: Quando selecionado, será gerada a nota fiscal, sendo necessário preencher as informações na aba “Fiscal”. - Não: Quando selecionado, não será gerada a nota fiscal. |
| Atualiza estoque | Indica se o documento irá o atualizar o estoque na movimentação. Opções Disponíveis: - Sim: Quando selecionado, o saldo do produto é movimentado. - Não: Quando selecionado, o estoque não é atualizado. |
| Modelo impressão nota | Campo destinado a informar o modelo de impressão do RPS que será aplicado nas notas fiscais de Débito. Observação: Este campo deve ser preenchido apenas quando o tipo de documento for utilizado em notas fiscais de Débito (SVA). |
| Filial | O campo define a filial que será aplicada na emissão das movimentações. Observação: Quando preenchida, será respeitada em primeira ordem na Geração de Notas em Lote. |
| Última atualização | Tempo da última atualização do registro. (Não Editável) |
Aba Fiscal
A aba “Fiscal” é destinada a configurações e parâmetros que serão aplicados na emissão das notas fiscais.
Campos Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de tributação | Este campo define o tipo de tributação aplicável aos produtos ou serviços registrados na nota fiscal. Opções disponíveis: - ICMS: Utilizado para produtos sujeitos à tributação sobre a circulação de mercadorias e a prestação de determinados serviços. Aplica-se às notas fiscais dos modelos 21, 22, 55, 65 e 62. - ISSQN: Aplicável exclusivamente a serviços tributáveis, utilizado no modelo de nota fiscal, modelo 13. - Não tributado: Aplicado exclusivamente para produtos que não tributam ICMS e nem ISSQN. |
| Modelo da nota fiscal | Campo destinado a informar o modelo que será aplicado nas notas fiscais. Observação: Este campo só é habilitado quando a opção “Gera Fiscal” estiver definida como “Sim”. |
| Série da nota fiscal | Campo destinado a informar o série que será aplicado nas notas fiscais. Observação: Este campo só é habilitado quando a opção “Gera Fiscal” estiver definida como “Sim”. |
| Finalidade de emissão | Campo destinado a definir a finalidade da emissão das notas fiscais eletrônicas dos modelos 55, 62 e 65. O campo é dinâmico e é habilitado de acordo com o modelo de nota fiscal definido no campo “Modelo”. Opções disponíveis: Quando utilizado a informação “62” no campo “Modelo”: - NFCom Normal: Utilizada para emissões regulares de notas fiscais de comunicação, representando operações padrão de prestação de serviço. - NFCom de Substituição: Aplicada quando é necessário substituir uma NFCom anterior que contenha erros ou informações incorretas. - NFCom de Ajuste de débito: Utilizada para realizar ajustes ou acréscimos de valores referentes a débitos identificados após a emissão original. Quando utilizado a informação “55” ou “65” no campo “Modelo”: - NF-e normal: Emissão padrão utilizada para operações de venda. - NF-e complementar: Utilizada para complementar valores ou informações não declaradas na nota fiscal original. - NF-e de ajuste: Aplicada em situações de correção de valores, créditos ou débitos sem vínculo direto com uma operação específica. - Devolução/Retorno: Utilizada para registrar a devolução de mercadorias ou o retorno de produtos ao emitente. - Nota de crédito: Utilizada para registrar uma redução no valor do imposto devido pelo emitente, refletindo um aumento correspondente no imposto devido pelo destinatário. - Nota de débito: Utilizada para registrar um aumento no valor do imposto devido pelo emitente, resultando em uma redução correspondente no imposto devido pelo destinatário. Observação: O campo só é habilitado quando o campo “Modelo” é preenchido com as opções 62, 55 ou 65. |
| Tipo de Nota Crédito | Campo para informar o motivo da geração da Nota Fiscal com finalidade de Nota de crédito. Opções disponíveis: - Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25) - Multa e juros - Redução de valores - Retorno por recusa na entrega ou por não localização do destinatário na tentativa de entrega - Transferência de crédito na sucessão Observação: O campo só é habilitado e obrigatório quando a “Finalidade de emissão” é definida como “Nota de crédito”. |
| Tipo de Nota Débito | Campo para informar o motivo da geração da Nota Fiscal com finalidade de Nota de débito. Opções disponíveis: - Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas - Débitos de notas fiscais não processadas na apuração - Desenquadramento do SN - Multa e juros - Pagamento antecipado - Perda em estoque - Transferência de crédito de sucessão - Transferência de créditos para Cooperativas Observação: O campo só é habilitado e obrigatório quando a “Finalidade de emissão” é definida como “Nota de débito”. |
| CFOP dentro do estado | Campo destinado a informar o código do CFOP que será utilizado nas movimentações dentro do estado, ou seja, quando a nota fiscal for emitida para um cliente localizado no mesmo estado da filial utilizada para emitir a nota fiscal. Observação: O código CFOP irá definir a natureza da operação e finalidade das notas fiscais. |
| CFOP fora do estado | Campo destinado a informar o código do CFOP que será utilizado nas movimentações fora do estado, ou seja, quando a nota fiscal for emitida para um cliente localizado em um estado diferente da filial utilizada para emitir a nota fiscal. Observação: O código CFOP irá definir a natureza da operação e finalidade das notas fiscais. |
| Tipo de operação | Define o indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação. Essa informação é utilizada para determinar o tipo de atendimento realizado na venda e é aplicada na montagem da tag<indPres> no XML das Notas Fiscais eletrônicas. Opções disponíveis: - 0 = Não se aplica; - 1 = Presencial; - 2 = pela internet; - 3 = Teleatendimento; - 4 = NFC-e com entrega a domicílio; - 5 = Operação presencial, fora do estabelecimento; - 9 = Outros - não presencial; Observação: O número indicado em cada opção representa o valor que será aplicado no arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica, dentro da tag <indPres>. |
| De olho no imposto (NF) | Define se deve exibir informações detalhadas de impostos na NF. |
| Descrição do produto NF-e | Configura se a descrição do produto aplicado nas notas fiscais é baseada no cadastro do produto ou no movimento do produto. |
| Descrição do produto nos arquivos fiscais | Configura se a descrição do produto aplicado nos arquivos fiscais é baseada no cadastro do produto ou no movimento do produto. |
| Regime tributário | Define o regime tributário aplicável na nota fiscal. |
| NF-e de importação | Define se a finalidade da emissão da nota fiscal é de Importação. Observação: Este campo deve ser utilizado com a opção “Sim” apenas quando o tipo de documento for utilizado na emissão da Nota Fiscal de Importação. |
| Converter tributação de entrada XML | Atualmente o campo não possui validação. (Em desenvolvimento) |
| Acrescenta valor do frete | Define se deve acrescentar o valor do frete na base de cálculo do ICMS. Observação: Caso esteja marcado como Sim, o valor do frete será incluso ao valor de base de cálculo do ICMS. |
| Acrescenta valor de outras despesas | Define se deve acrescentar outras despesas na base de cálculo do ICMS. Observação: Caso esteja marcado como “Sim”, o valor de outras despesas será incluso ao valor de base de cálculo do ICMS. |
| Acrescenta valor do frete PIS e COFINS | Define se deve acrescentar o valor do frete na base de cálculo do PIS e COFINS. |
| Acrescenta valor de outros valores PIS e COFINS | Define se deve acrescentar outras despesas na base de cálculo do PIS e COFINS. |
| Código da base de cálculo do crédito | Define qual código da base de cálculo dos créditos apurados no período será aplicado no arquivo SPED Contribuições para as operações geradoras de crédito. |
| Gera serviços | Define se a Nota fiscal irá considerar os produtos do tipo serviços. Opções disponíveis: - Sim: Quando selecionado, o produto que tiver definido como “Serviço” será considerado na geração da nota fiscal. - Não: Quando selecionado, o produto que tiver definido como “Serviço” não será considerado na geração da nota fiscal. Observação: Aplicado apenas nas rotinas de geração de nota fiscal, não aplicado na geração do financeiro. |
| Gera mercadoria | Define se a Nota fiscal irá considerar os produtos do tipo mercadorias. Opções disponíveis: - Sim: Quando selecionado, o produto que tiver definido como “mercadoria” no cadastro do produto será considerado na geração da nota fiscal. - Não: Quando selecionado, o produto que tiver definido como “mercadoria” no cadastro do produto não será considerado na geração da nota fiscal. Observação: Aplicado apenas nas rotinas de geração de nota fiscal, não aplicado na geração do financeiro. |
| Gera SVA | Define se a Nota fiscal irá considerar os produtos do tipo SVA. Opções disponíveis: - Sim: Quando selecionado, o produto que tiver definido como “SVA” será considerado na geração da nota fiscal. - Não: Quando selecionado, o produto que tiver definido como “SVA” não será considerado na geração da nota fiscal. Observação: Aplicado apenas nas rotinas de geração de nota fiscal, não aplicado na geração do financeiro. |
| Gera SMP | Define se a Nota fiscal irá considerar os produtos do tipo SMP. Opções disponíveis: - Sim: Quando selecionado, o produto que tiver definido como “SMP” será considerado na geração da nota fiscal. - Não: Quando selecionado, o produto que tiver definido como “SMP” não será considerado na geração da nota fiscal. Observação: Aplicado apenas nas rotinas de geração de nota fiscal, não aplicado na geração do financeiro. |
| Gera F100 | Define se as notas fiscais emitidas com o tipo de documento serão informada no arquivo SPED Fiscal. Observação: Ao marcar esse parâmetro como “Sim”, o sistema irá montar o bloco F100 com base nas notas personalizadas, lançamentos manuais e receitas financeiras que sejam do tipo débito e que não envolvam ou possuem documento fiscal. Não entra no registro F100 as notas fiscais do bloco A, C e D. |
| Acata descrição do tipo de doc. | Define se a descrição do tipo de documento é acatada conforme configuração prévia. Observação: Marcado como “Sim”, ao imprimir o documento, será impresso com a descrição do tipo de documento. |
| Natureza operação | Descreve a natureza da operação realizada. |
| Informação adicional complementar da NF | Campo para informações adicionais complementares na nota fiscal. Observação: Essa informação servirá como complemento as informações adicionais já descritas no contrato do cliente e também as informações adicionais da filial. Limite total de informações para impressão da nota é de 1500 caracteres ou 24 linhas. |
Dica
Para consultar o conceito do campo “Tipo de Tributação”, acesse o seguinte link: Tipo de Tributação - Conceitos e Informações Importantes
Atenção
A emissão de notas fiscais com finalidade de débito ou crédito somente é permitida por meio da venda avulsa, acessando o caminho: Menu Sistema > Saída > Venda.
Aba Entrada
A aba de entrada é utilizada para configurar especificações de documentos relativos à entrada de mercadorias ou serviços.
Campos Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Atualiza custo médio | Define se o custo médio dos produtos será atualizado com base nas entradas. Opções Disponíveis: Sim ou Não. |
| Emite NF-e de entrada | Define se a entrada irá gerar Nota Fiscal eletrônica (NF-e). Opções Disponíveis: - Sim: Ao selecionar a opções, será emitida a nota fiscal do tipo entrada. - Não: Ao selecionar a opção, não irá gerar nota fiscal. |
| Máscara para quantidade (entrada) | Especifica o número de casas decimais para a quantidade nas operações de entrada. Observação: É o numero de casas decimais após a virgula. |
| Máscara para valor unitário (entrada) | Especifica o número de casas decimais para o valor unitário nas operações de entrada. Observação: É o numero de casas decimais após a virgula. |
| Tipo de rateio frete entrada | Define o critério de rateio do valor do frete entre os itens da entrada. Opções Disponíveis: - Quantidade: Quando selecionado, o rateio irá considerar o seguinte calculo: Valor do frete / pela quantidade de produto. - Peso: Quando selecionado, o rateio irá considerar o seguinte calculo: Valor do frete / peso dos produtos. - Valor: Quando selecionado, o rateio irá considerar o seguinte calculo: Valor do frete / valor do produto. |
Aba Saída
Esta aba é usada para configurar os detalhes dos documentos de saída, ou seja, documentos que dizem respeito à venda de mercadorias ou prestação de serviços.
Campos Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Máscara para quantidade (saída) | Especifica o número de casas decimais para a quantidade nas operações de saída. Observação: Número de casas decimais após a virgula. |
| Máscara para valor unitário (saída) | Especifica o número de casas decimais para o valor unitário nas operações de saída. Observação: Número de casas decimais após a virgula. |
Aba Contratos
Esta aba é destinada à configuração quando o tipo de documento gera, financeiro ou fiscal, se os descontos e serviços adicionais do contrato serão considerados.
Campos Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Incluir descontos e serviços adicionais no financeiro e fiscal | Define se os descontos e serviços adicionais devem ser incluídos nos registros financeiros e fiscais. Observação: Marcando como “Sim” tanto os descontos adicionais quanto os serviços adicionais serão contabilizados no financeiro e no fiscal. |
Aba Financeiro
A aba financeira permite configurar se o tipo de documento irá gerar financeiro liberado quando as notas forem do modelo (55,65 e 13).
Campos Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Gerar financeiro liberado | Define se os registros financeiros serão gerados junto ao documento. Observação: Se marcado com “Sim” sempre vai gerar o contas a receber liberado, mesmo que haja diferença nos valores da venda ou que não esteja finalizada. Não é permitido gerar financeiro adjunto as notas modelo 55, 65 e 13 devido ter comunicação e validação direta. |
Aba Estoque
A aba “Estoque” permite define parâmetros específicos que serão aplicados na operações de estoque e patrimônio.
Campos Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Almoxarifado padrão | Define o almoxarifado padrão onde as operações de estoque serão registradas. |
| Ajustar patrimônio | Indica se deve ajustar a diferença de saldo e etiqueta patrimonial automaticamente. Observação: Ao marcar como “Sim”, será possível realizar o ajuste de diferença entre saldo e etiqueta patrimonial. Para tanto, é necessário observar a dica abaixo. |
Observação
Para utilizar a configuração do campo Ajustar patrimônio como “Sim”, é necessário seguir as definições na aba Geral:
- Atualiza estoque deve estar marcado como “Sim”.
- Gera financeiro deve estar marcado como “Não”.
- Gera fiscal deve estar marcado como “Não”.
Aba Impostos
A aba de impostos é utilizada para configurar detalhes sobre a tributação de documentos, incluindo retenções de tipos dos tributos, alíquotas, entre outros.
Campos Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| PIS | Define se haverá retenção de PIS na fonte. |
| COFINS | Define se haverá retenção de COFINS na fonte. |
| CSLL | Define se haverá retenção de CSLL na fonte. |
| IRRF | Define se haverá retenção de IRRF na fonte. Observação: Ao configurar para reter IRRF no tipo de documento, também é necessário marcar para reter IRRF no cadastro do cliente, evitando inconsistência na contabilidade. |
| INSS | Define se haverá retenção de INSS na fonte. |
| ISS | Define se haverá retenção de ISS na fonte. |
| PIS Situação tributária | Situação tributária do PIS para a operação. Observação: Quando este tipo de documento for utilizado o sistema irá utilizar esta situação tributária como padrão, desconsiderando a situação tributária existente no cliente e no produto. |
| COFINS Situação tributária | Situação tributária do COFINS para a operação. Observação: Quando este tipo de documento for utilizado o sistema irá utilizar esta situação tributária como padrão, desconsiderando a situação tributária existente no cliente e no produto. |
Atenção
A retenção de INSS só irá ser aplicado se as três rotinas estiverem preenchidas: Classificação Tributária, Tipo de Documento e Cadastro Cliente.
Observação
Se marcado, os impostos retidos serão descontados na nota fiscal e no financeiro, quando gerados juntos. Se o financeiro for gerado separado, a retenção deve ser configurada no cadastro do cliente. Se desmarcado, a nota fiscal irá conter o valor total, sem retenções, e apenas o boleto pode ter a retenção destacada.
Aba Contabilização
A aba “Contabilização” permite realizar a configuração que será aplicada na contabilização de emissão e cancelamento de boletos, alem de definir o regime de contabilização aplicados nas saídas.
Campos Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Grade de contabilização emissão | Define uma grade contábil para emissão, o sistema passará a contabilizar o documento conforme os atributos personalizados na grade. |
| Grade de contabilização cancelamento de boletos | Ao configurar uma grade para esse item, ao cancelar um boleto vinculado a este, será contabilizado o cancelamento conforme configuração dos atributos desta grade. Observação: Somente quando cancelar boletos ou contratos(pois cancela os boletos ao cancelar contratos. |
| Regime contabilização | Define o regime de contabilização adotado para a saída. |
Principais finalidades:
- Controle de Estoque: Define se um documento atualiza ou não o estoque.
- Define Finalidade do Documento: Determina se é uma entrada ou saída de mercadoria.
- Geração de Registros Fiscais: Indica se o documento gera obrigações fiscais.
- Contabilização: Define as contas contábeis que serão movimentadas.
- Controle Financeiro: Indica se o documento gera movimentações financeiras (contas a pagar/receber).
- Relatórios e Análises: Permite a categorização de transações para fins de relatórios gerenciais.
- Automatização de Processos: Define fluxos de trabalho específicos para cada tipo de documento
- Diferenciação de Operações: Permite distinguir entre diferentes tipos de operações (Exemplo: venda, devolução, transferência).
- Parametrização de Impostos: Associa regras de tributação específicas a cada tipo de documento.
Conceitos Importantes
Validação do Tipo de Tributação
Ao realizar a emissão da nota fiscal, é realizado a validação entre a informação do tipo de tributação do Cadastro do produtos → Classificação tributaria → Tipo de documento.
A validação considera os seguintes conceitos:
- O cadastro do produto, a classificação tributária e o tipo de documento devem corresponder ao mesmo tipo de tributação.
- Exemplo: Se o produto possui tipo de tributação ICMS, tanto a classificação tributária quanto o tipo de documento devem estar configurados como ICMS.
- Caso seja identificada divergência entre essas três informações, a nota fiscal não será gerada e será exibida a mensagem de erro: Aviso: Tipo de tributação da Classificação Fiscal diferente do Tipo de Tributação do Tipo de Documento e do Cadastro de Produto
- A venda somente poderá ser concluída quando houver alinhamento entre os três cadastros:
- Cadastro do Produto - Caminho: Menu Sistema → Cadastros → Produtos → Aba Planejamento
- Classificação Tributária - Caminho: Menu Sistema → Fiscal → Classificação tributária
- Tipo de Documento - Caminho - Menu Configurações → Configurações documentos
Módulos e Integrações
- Aba Tributação - Cliente
- Formulário Número de Documento
- Formulário Modelo de Impressão RPS
- Formulário Filial
- Almoxarifados
Considerações Finais
A configuração adequada dos tipos de documentos é essencial para o funcionamento correto do sistema. Certifique-se de revisar todas as configurações e, ao emitir notas fiscais, verifique as informações com o seu contador.