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Como Cadastrar um Novo Contas a Receber

Introdução

O cadastro de contas a receber é uma funcionalidade essencial para a gestão financeira da empresa. Ele permite registrar e acompanhar os pagamentos a serem recebidos dos clientes, oferecendo uma visão clara sobre o fluxo de caixa e auxiliando na tomada de decisões financeiras mais precisas.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Receber > Contas a receber

Benefícios

  • Organização e controle eficiente das receitas.
  • Previsão mais precisa do fluxo de caixa.
  • Facilidade na identificação de inadimplências.
  • Agilidade para gerar relatórios financeiros.
  • Melhoria no processo de cobrança.

Passo a Passo - Como cadastrar um novo contas a receber

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Receber.
  3. Selecione a opção Contas a receber.
  4. Clique no botão Novo.
  5. Preencha os seguintes campos:
    • Cliente: Informe o cliente relacionado ao título.
    • Conta de Receita: Escolha a conta de Receita de Venda de Serviços.
    • Filial: Indique a filial responsável pela conta.
    • Data de Emissão: Defina a data em que o título está sendo emitido.
    • Data de Vencimento: Informe a data limite para o pagamento.
    • Valor: Informe o valor a ser recebido.
    • Regime Contábil: Escolha o tipo de contabilização gerencial:
      • Competência (Previsão Não): Inclui o valor em relatórios gerenciais na data de lançamento.
      • Caixa (Previsão Sim): Considera o valor somente na data de recebimento.
      • Manual: Nenhum registro automático; o lançamento pode ser feito manualmente em Contabilidade > Contabilidade.
    • Tipo de Recebimento: Especifique a forma de pagamento.
    • Carteira de Cobrança: Selecione a carteira relacionada à cobrança.
  6. Após preencher todos os campos, clique em Salvar.

Fluxo de processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Receber]
    C --> D[Selecione Contas a receber]
    D --> E[Clique no botão Novo]
    E --> F[Preencha as informações]
    F --> G[Indique o Cliente]
    G --> H[Insira a Conta de Receita]
    H --> I[Informe a Filial]
    I --> J[Insira a Data de Emissão]
    J --> K[Informe a Data de Vencimento]
    K --> L[Especifique o Valor]
    L --> M[Escolha o Regime Contábil]
    M --> N{Qual Regime?}
    N -->|Competência| O[Previsão Não]
    N -->|Caixa| P[Previsão Sim]
    N -->|Manual| Q[Sem registro automático]
    O --> R[Escolha o Tipo de Recebimento]
    P --> R
    Q --> R
    R --> S[Selecione a Carteira de Cobrança]
    S --> T[Clique em Salvar]
    T --> U[Fim]

Considerações Finais

O cadastro correto de contas a receber é fundamental para manter a saúde financeira da empresa. Seguindo as etapas deste guia, você garante que todos os dados relevantes sejam informados com clareza, proporcionando um controle eficaz dos recebimentos. Mantenha os registros sempre atualizados e acompanhe os vencimentos para garantir um processo de cobrança ágil e organizado.

ETIQUETAS

Financeiro ContasAReceber CadastroFinanceiro GestaoFinanceira FluxoDeCaixa

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