Relatório de contas a receber agrupando por cliente ou contrato
Introdução
Este relatório tem como objetivo auxiliar na verificação do contas a receber, etapa fundamental para o controle financeiro do sistema. Por meio dele, é possível acompanhar as receitas pendentes e identificar os valores que ainda estão a receber.
Acesso ao relatório
Caminho: Menu Ferramentas > Ferramentas > Query Builder
Atenção
Para gerar este relatório, é indispensável possuir a permissão adequada. Para saber como habilitar esse acesso, consulte Habilitar acesso ao Query Builder.
Benefícios
- Geração de relatórios financeiros confiáveis
- Possibilidade de aplicar filtros personalizados para análise das informações
- Exportação do relatório em formato de planilha
- Visualização simplificada da quantidade de títulos a receber, com agrupamento por cliente ou contrato
Construção do relatório
- Acesse Menu Ferramentas > Ferramentas > Query Builder;
- Selecione o formulário pivot Contas a receber;
- Localize o campo ID e arraste-o para a coluna Campos (fields);
- Clique na engrenagem do card e, no campo Display do campo, altere o nome para Quantidade;
- No campo Função de tratamento, selecione Contar e clique em Salvar;
- No menu lateral esquerdo, localize a seção Formulários ancestrais;
- Caso deseje agrupar por cliente, selecione o formulário Cliente. Caso prefira agrupar por contrato, selecione Contrato do cliente e arraste o formulário escolhido para a coluna Junções (joins).
Caso selecione Contrato do cliente, ao posicionar o card na coluna clique na engrenagem e, no campo Campo de origem, defina a opção desejada: id_contrato_avulso (contrato avulso) ou id_contrato (contrato recorrente).
- Com o novo formulário carregado no menu lateral esquerdo, selecione o campo ID correspondente e arraste-o para a coluna Agrupamentos (group);
- Em seguida, arraste novamente o ID do mesmo formulário para a coluna Campos (fields);
- Se estiver utilizando o formulário Cliente, arraste o campo Razão social/Nome para a coluna Campos (fields). Caso deseje exibir outras informações no relatório, arraste também os campos desejados para essa mesma coluna.
Se estiver utilizando Contrato do cliente para agrupamento, você também pode adicionar o formulário Cliente em Junções (joins) para utilizar o campo Razão social/Nome. Além disso, os campos na coluna Campos (fields) podem ser reorganizados conforme sua preferência para definir a ordem de exibição no relatório.
- Clique no filtro (ícone de funil) ao lado do campo Criar visão;
- Defina os filtros conforme sua necessidade. Por exemplo, para filtrar pelo status do boleto, selecione Contas a receber (Status) e escolha a condição desejada:
- Diferente: para excluir um status específico;
- Igual: para exibir apenas um status específico, como Recebido.
- Para adicionar mais filtros, clique em Nova regra;
- Também é possível filtrar por datas, como Data do pagamento, Data do vencimento ou Data de emissão;
- Para definir um período, selecione a opção Entre, informe as datas desejadas e clique em Aplicar;
- Clique em Pré-visualização para visualizar uma amostra do relatório ou em Visualização completa para exibir todos os resultados;
- Seguindo esse processo, o relatório apresentará o ID do cliente, o nome do cliente e a quantidade de contas a receber vinculadas, respeitando os filtros aplicados;
- Para exportar o relatório, utilize as opções PDF, XLSX ou CSV, permitindo a organização das informações em planilha;
- Caso deseje salvar o relatório, clique em Criar visão, informe um nome e selecione Salvar. Se precisar realizar ajustes posteriormente, utilize o botão Salvar (ícone de HD) disponível na tela principal do Query Builder.
Fluxo de trabalho
flowchart TD A[Início] --> B[Acessar Query Builder] B --> C[Selecionar formulário pivot<br>Contas a Receber] C --> D[Definir métricas<br>Quantidade de títulos] D --> E{Escolher forma de agrupamento} E -->|Cliente| F[Agrupar por Cliente] E -->|Contrato| G[Agrupar por Contrato] F --> H[Adicionar campos informativos<br>ex: Razão Social] G --> H H --> I[Configurar filtros<br>Status, datas, etc.] I --> J[Visualizar relatório] J --> K{Necessita ajuste?} K -->|Sim| H K -->|Não| L[Exportar ou salvar visão] L --> M[Fim]
Considerações finais
A utilização deste relatório permite uma visão clara e organizada das contas a receber, facilitando o acompanhamento das receitas pendentes. Com o uso de filtros e agrupamentos, é possível adaptar a análise conforme a necessidade, auxiliando no controle financeiro e na tomada de decisões.