Agrupamento de faturas
Introdução
O agrupamento de faturas é uma funcionalidade essencial que permite consolidar múltiplas faturas em um único documento ou pagamento. Esta solução otimiza a gestão financeira e administrativa, proporcionando maior controle e eficiência nos processos de cobrança e recebimento.
Entrega de valor
- Simplificação do processo de cobrança;
- Redução significativa de custos operacionais;
- Organização financeira aprimorada;
- Controle otimizado de coletas;
- Consolidação automática de faturas;
- Visualização unificada de documentos;
- Gerenciamento centralizado de vencimentos;
- Monitoramento eficiente de valores consolidados.
Benefícios operacionais
- Redução expressiva do volume documental;
- Processo de cobrança otimizado;
- Minimização de erros em lançamentos;
- Controle aprimorado sobre coletas;
- Otimização do fluxo de caixa;
- Economia em custos operacionais;
- Gestão eficiente da inadimplência;
- Maior agilidade nas cobranças.
Configuração do sistema
Configuração no contrato
- Acesse o Menu Sistema;
- Selecione a opção Cadastros;
- Escolha a opção Contratos;
- Localize e edite o contrato desejado;
- Na Aba Faturamento, localize o campo Agrupar financeiro contrato;
- As opções disponíveis são:
- Sim: Agrupa o faturamento com outros contratos do mesmo cliente;
- Não: Mantém o faturamento individual;
- Padrão: Segue a configuração definida nos parâmetros gerais.
Critérios de agrupamento
Para que as faturas sejam agrupadas, é necessário que os contratos compartilhem:
- ID Cliente.
- ID Tipo de Cobrança;
- ID Tipo Documento Fatura;
- Mês e Ano de Referência;
- ID Carteira de Cobrança;
- Regime Contábil - CRE.
- Tipo de envio de cobrança.
Informação
O agrupamento só é possível por meio da geração em lote. Caso o financeiro seja gerado manualmente, o agrupamento não será aplicado.
Para mais informações sobre como realizar a geração em lote, acesse: Gerar Faturas de Contratos.
Configuração fiscal
Ao utilizar o agrupamento de faturas, a definição dos tipos de documentos para geração das notas fiscais passa a considerar o método de tipo de documento por produto.
Dessa forma, o tipo de documento deverá ser obrigatoriamente vinculado a cada produto presente no contrato, incluindo itens relacionados ao:
- Planos de venda;
- Produtos vinculado ao contratos;
- Serviços adicionais;
- Descontos adicionais.
Dica
Para mais informações, acesse: Geração de Nota Fiscal por Tipo de Documento por Produto
Critérios para aviso de atraso e bloqueio
No agrupamento de faturas, existem algumas validações aplicadas para a execução das tarefas automáticas:
-
Quando houver apenas fatura gerada, sem financeiro vinculado, o contrato não entrará na regra de aviso de atraso. Nesse caso, será considerada apenas a regra de bloqueio, com base no campo Data previsão de bloqueio da fatura.
-
Quando não houver financeiro nem fatura gerada, o contrato não entrará nas regras de aviso de atraso nem de bloqueio.
-
O financeiro avulso não será considerado na regra de aviso de atraso, sendo utilizado apenas para a aplicação da regra de bloqueio.
Dashboard’s
Acesso ao Formulário
Caminho: Dashboard → Dashboard Faturas
Contratos sem faturas geradas por status de acesso
Oferece uma visão consolidada dos contratos cujas faturas não foram emitidas nos últimos 12 meses. Essa ferramenta serve para identificar falhas ou atrasos no processo de faturamento, além de monitorar contratos pendentes. Ela auxilia na tomada de decisões para corrigir inconsistências e assegurar um fluxo de faturamento eficiente.
Importante
A consulta considera todos os contratos que não possuem faturas válidas e ativas para o mês de referência informado, incluindo também aqueles cujas faturas foram canceladas e não foram substituídas.
Contratos com faturas geradas e sem financeiro
Oferece uma visão clara e objetiva dos contratos com faturas emitidas que ainda não estão vinculadas a títulos financeiros. O principal objetivo é facilitar a identificação rápida de possíveis inconsistências ou falhas no processo financeiro, assegurando a integridade do fluxo de faturamento e de cobrança.
Período com faturas canceladas campo isento sim
Este dashboard oferece uma visão detalhada e analítica das faturas canceladas com o campo isento marcado como sim. Seu objetivo é facilitar o acompanhamento e a identificação de padrões ou justificativas para os cancelamentos, além de auxiliar nas auditorias e na tomada de decisões estratégicas.
Informação
Para saber mais sobre as dashboards, acesse: Dashboard Faturas